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PS：本PPT是财务部培训新员工使用，需要加进去的内容是出差管理，出差费用管理部分需要用表格来体现。看完这个PPT，能让新员工明白制度中报销的标准额度，对报销条款印象深刻，明白违反哪些后将有惩罚。 财务部的工作职责 负责健全系统的会计核算和统计制度； 负责公司会计、统计报表的汇编和上报； 负责公司资产评估、固定资产管理和核算； 负责组织编制公司财务成本和利润计划，并对成本进行控制； 负责对企业利润计划完成情况的检查考核；制定总体利润分配方案；给决策机构提供综合性财务分析报告； 对公司内部经济效果进行逐项财务分析，提出单项利益分配方案，给出合理的财务筹划； 严格按公司制度审核报销发票和财务单据,根据政策和市场的变化提出修正的标准，有权抵制不正当的开支； 负责办理公司企业的存款和结算业务； 负责办理公司企业的贷款审查、发放、收回及担保工作； 负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。 负责工程成本预算、核算和奖罚金额的计算； 负责公司的资产增减，企业税收交纳和审核等工作； 负责公司财务票据的管理和发放； 协助追讨经营过程中产生的应收款项。 监督和控制采购成本、发货及采购流程。 监督仓库帐物，进行季度盘点核实。 具体实施细则如下： 对报销费用需分门别类到各个类别，严格按报销制度审核单据。 工程人员在外地长期施工期间若因个人原因需回来，在不影响工程的情况下，经项目经理、项目负责人和负责工程总监或助理的审批，公司可报销回来的路费，否则不予以报销。如果因此影响项目的实施，则不仅需扣出差包干费用而且视实际情况给予扣工资等处罚。 对出差人员若无法与其通信则在报销中将每天通信费全部扣除，严重者取消奖励直至扣除工资。 工程人员的奖励由项目经理提出方案，然后与部门经理和负责该片区业务经理讨论确定后报总监执行。 财务管理上要求在报销或采购付款时必须有相关部门验收或确认以及附上发票等票据，同时审核审批手续是否齐全，要求相关人员每周校对一次，每月给出报表到总监和总经理。 将各部门的日常成本统计出来，作为公司计算运营成本的依据。 做好每个项目的各阶段成本结算，项目验收后应在一个月内给出最终成本报表。 用料申购、管理及异常的追踪、改善。 第十二章 出差管理制度 出差管理办法 为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。 本规定适用对象为公司本部全体员工 “出差”指因公到厦门市以外地区处理公司事务 出差标准分四级：高管；部门经理；普通员工；长期驻外人员（超一个月的市场区域人员和工程项目人员） 公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、住宿费、伙食费、交通费、通讯费构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，其中宴请送礼需事先请示上级主管具体请示哪级主管视金额而定。往返路费和住宿费在规定标准内据实报销，伙食费、公杂费（交通费和通讯费）实行定额包干。 本公司员工按如下的标准报销交通费及住宿费： （一）、往返路费：往返费用包括厦门市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票及上述票据的附加费用，票费按标准上限凭票报销，附加费用据实凭票报销。 使用标准上限： 高管：不限 部门经理：以火车为主，特殊需要或审批后可乘坐七折（含）以下飞机 普通员工和常驻人员：火车，特殊需要或审批后可乘坐飞机 “特殊需要”是指： 厦门至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过24小时车程; 处理紧急公务； 部门经理（含）以上人员一同出差； 飞机票与火车票价值相差在200元以内； （二）、住宿费： 报销限额（单位：元/天/房间） 高管：限额260元，特殊需要说明情况 部门经理：限额180元，以经济型酒店为准 普通员工：没有分支机构提供住宿的，以经济型酒店为准，每天限额160元。 对于北上广深等一类城市的住宿费限额在上面列支的基础上提高50元。省会和其他经济特区的城市在上面列支基础上提高20元。 长期驻外人员：到出差地七天内租房，租金由部门经理事先审批。 注意事项：（下列前三款，不适用长期驻外人员） 同性多人一同出差，应安排标准间和多人间，不得安排单间。 应办理或借用贵宾卡享受折扣价，多人同住，报销限额就高不就低；如住三人房的限额上可上浮加床费用；住宿费用符合前款有关规定，并低于报销限额的，