531同业清算制度题库(20151020修改).docVIP

单选题 存放同业账户收付款需要进行头寸报送，头寸报送要求遵循相关部门制度要求，由下列哪个选项进行报送（C）。 A. 开户行上级机构 B.业务处理中心 C.账户使用机构 D.资产负债管理部 以下哪个选项是跨境人民币同业业务的主管部门（C） A.营运管理部 B.金融机构部 C.国际业务部 D.业务处理中心 以下哪条不是境内分行国际业务部门的职责（C） A.负责同业本外币清算业务的同业机构的营销 B.负责对同业客户开户资料进行真实性审查和核实 C.负责制定同业本外币同业往来账户的清算规则和业务处理流程 D.负责指导网点具体开展外汇和跨境人民币账户管理及相关检查工作 以下哪条是总行营运管理部的职责(C) A.同业人民币业务的主管部门 B.负责编制代理本外币清算协议 C.负责制定同业本外币同业往来账户的清算规则和业务处理流程 D.负责指导境内分行与境外机构磋商账户服务内容、费用和利率等账户条件 同业存放清算账户开立遵循《交通银行账户管理办法》等相关规定执行，但需签订（B），并将“清算标志”置为“清算” A.《账户管理协议》 B.《代理清算协议》 C.《同业账户清算协议》 D.《境内同业账户管理协议》 我行境内人民币同业清算业务依托531工程渠道不包括（B），进行资金往来清算 A. SWIFT渠道 B. CHAT渠道 C.人民币支付系统渠道（CNAPS） D.跨境人民币支付系统渠道（CIPS） 同业存放账户的账号遵守《交通银行账户管理办法》统一规则，根据（B）给同业存放账户计付正常利息 A.市场利率 B.账户协议约定利率 C.固定利率 D.市场利率上浮 同业存放账户的冻结在（ B）中进行处理 A.同业系统 B.核心账务系统 C.账户管理系统 D.国际结算业务系统 跨境人民币同业存放账户发生冻结，冻结情况应书面告知的部门不包括（D） A.总行国际部 B.总行金融服务中心（营业部） C.总行营运部 D.总行资负部 同业系统挂账成功后，需要将头寸分配给分行进行解付客户处理，将（D）和匹配编号等业务信息连同报文发送给国际结算业务系统 A.业务受理号 B.会计流水号 C.收款人账号 D.销账号 存放同业/联行账户来帐业务处理，收款人为我行同业存放清算账户时，以下哪个选项为正确的核算分录（C） A. D：存放同业活期款项 C：暂收款项─同业待清算下划款项 B. D：存放同业活期款项 C：存放同业活期款项 C. D：存放同业活期款项 C：同业存放活期款项 D.D：暂收款项─同业待清算下划款项 C：同业存放活期款项 同业存放/联行账户来帐业务处理，收款人为非我行客户，中间行选择存放央行账户，以下哪个选项为正确的核算（A） A. D：同业存放活期款项 C：暂收结算款项-支付系统待划转户 B. D：同业存放活期款项 C：存放同业账户 C. D：同业存放活期款项 C：暂收结算款项-同业待清算下划款项 D. D：同业存放活期款项 C：同业存放活期款项 同业/联行存放账户往账业务处理，以下哪个选项为正确的核算（A） A.D：暂收结算款项-同业清算待划转款项 C:存放同业账户 B.D：存放同业账户 C:暂收结算款项-同业清算待划转款项 C.D：存放同业账户 C:暂收结算款项-支付系统待划转户 D.D：暂收结算款项-支付系统待划转户C:存放同业账户 以下哪种报文不能作为退汇报文处理（A） A. CMT104 B. MT202 C. MT199 D. MT299 同业存放账户活期账户根据（D）进行结息 A.每年6月20、12月20固定结息 B.按月 C.按年 D.根据账户协议中约定日期 以下哪个分户代表暂收结算款项-同业清算待划转款项(A) A. 2890100100010 B. 2890100100089 C. 2890100100001 D. 2890100100078 同业/联行存放账户往账业务处理，境内分行根据客户选择的同业本外币结算业务品种，选定同业存放账户，发送MT103报文，53B标注（B） A.B.C.D.境内同业清算系统根据核心系统账务处理情况及账户协议，向同业存放账户发送（A）报文 A. MT940 B. MT198 C. MT199 D. MT299 以下哪个选项为同业账户手续费账户（C） A. 7090300100002 B. 7090300100001 C. 7090300100004 D. 7090300100005 531同业清算业务操作流程中所指的同业机构不包括（A） A.系统内境内联行 B.系统内境外联行 C.离岸中心 D.境内同业 531同业清算业务操作流程中,同业存放来报由哪个部门进行处理（B） A.总行国际部 B.总行金融服务中心（营业部）总行金融服务