金蝶软件初始化步骤[精选].doc

2010年金蝶软件初始化步骤： 根据会计科目要求设立辅助资料： 包括： 辅助资料 集 团 说 明 EAS说明 银行账户 辅助资料—银行账户 合同 自定义核算项目—合同核算 物业项目 商业地产公司及物业公司、商业管理公司使用 自定义核算项目—集团项目 开发项目 房地产公司、项目改扩建使用 投资项目 有对外投资的公司使用 自定义核算项目—投资项目 部门 编码规则见附表 组织架构—组织单元 客户 商业地产公司编码不变 主数据—客户 供应商 商业地产公司编码不变 主数据—供应商 职员 编码见总部发布总表 主数据—职员信息—职员 主数据—职员信息—无职位人员 具体操作步骤举例： 辅助资料设置 部门设置 进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【组织架构】－【组织单元】 增加各单位部门结构，注意：末级部门设置【成本中心实体组织】 部门编码规则：见附表 职位的设置 进入【功能菜单】－【基础数据维护】－【组织架构】－【职位管理】设置具体职位信息。 人员设置 进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【职员信息】 导入模板： 错误！链接无效。 银行账户设置 进入【功能菜单】－【基础数据维护】－【辅助资料】－【银行账户】 银行账户设置规则：名称为开户行具体地址+账户性质 ，如东丽支行基本户，性质包括：基本户，贷款户，保证金户，税款专户，一般户，收入户等。 科目设置 进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【主数据】－【科目】－【会计科目】 根据单位自身情况调整科目设置，目的是适应自身核算需求。 客户设置 进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【主数据】－【客户】 客户编码规则： （商户编码前面加物业项目大写字母简称，两位） 00、关联单位 01、整租商户，目前核算所有前招商部不管的商户 02、散租商户 03、联营商户 99、单位往来 导入模板： 错误！链接无效。 供应商设置 进入【功能菜单】－【基础数据管理】－【主数据】－【供应商】 供应商编码规则： （供应商编码前面加物业项目大写字母简称，两位） 01、材料供应商 02、服务供应商 03、工程维修供应商 04、建筑承包商 05、办公用品供应商 99、其他供应商 导入模板： 错误！链接无效。 自定义核算项目设置 进入【功能菜单】－【基础数据维护】－【辅助资料】－【自定义核算项目】设置具体辅助核算信息。 准备初始化基础资料： 整理出2008年末科目余额表及辅助帐余额明细表，填入新设置的辅助帐及会计科目中操作程序如下： 辅助帐科目余额录入并结束初始化 【功能菜单】－【财务会计】－【总帐】－【初始化】－【辅助帐科目初始余额录入】－【结束初始化】 科目余额录入并结束初始化 【功能菜单】－【财务会计】－【总帐】－【初始化】－【科目初始余额录入】－【录入完成后进行平衡验证】－【结束初始化】 现金流量初始化完成确认并结束初始化 【功能菜单】－【财务会计】－【总帐】－【初始化】－【现金流量初始余额录入】－【结束初始化】 出纳管理初始化并结束初始化 【功能菜单】－【财务会计】－【出纳管理】－【出纳初始化】－【结束初始化】 凭证处理前操作 系统状态控制及相关模块的参数的设置 进入【功能菜单】－【系统平台】－【参数配置】－【系统参数】与【系统状态控制】 参考文档： 错误！链接无效。 出纳系统与总账联用 进入【功能菜单】－【系统平台】－【参数配置】－【系统状态控制】 选择出纳系统与总账联用 凭证类型设置 进入【功能菜单】－【财务会计】－【总帐】－【凭证类型】 凭证注意事项： 1、收款凭证 （借方必有1001 库存现金和1002 银行存款科目） 2、付款凭证 （贷方必有1001 库存现金和1002 银行存款科目） 3、转帐凭证 （借、贷方必无1001 库存现金和1002 银行存款科目） 科目自定义属性设置 进入【功能菜单】－【财务会计】－【总帐】－【科目自定义属性】 设置活动银行科目属性结算方式和结算号 凭证录入注意事项 涉及以下几种业务处理，作为付款凭证。 1、从银行提取现金业务 2、现金存入银行业务 3、本公司银行帐户之间转账业务 本文附表同会计科目下发 1