公司财务部一年来各项工作总结报告.docVIP

公司财务部一年来各项工作总结报告 财务部紧紧围围绕集团公司的发展方向，，在为全公司提供服务的同同时，认真组织会计核算，，规范各项财务基础工作。。站在财务管理和战略管理理的角度，以成本为中心、、资金为纽带，不断提高财财务服务质量。在年做了大大量细致的工作： 一、严严格遵守财务管理制度和税税收法规，认真履行职责，，组织会计核算 财务部的的主要职责是做好财务核算算，进行会计监督。财务部部全体人员一直严格遵守国国家财务会计制度、税收法法规、集团总公司的财务制制度及国家其他财经法律法法规，认真履行财务部的工工作职责。从收费到出纳各各项原始收支的操作；从地地磅到统计各项基础数据的的录入、统计报表的编制；；从审核原始凭证、会计记记账凭证的录入，到编制财财务会计报表；从各项税费费的计提到纳税申报、上缴缴；从资金计划的安排，到到各项资金的统一调拨、支支付等等，每位财务人员都都勤勤恳恳、任劳任怨、努努力做好本职工作，认真执执行企业会计制度，实现了了会计信息收集、处理和传传递的及时性、准确性。 二、以实施erp软件为为契机，规范各项财务基础础工作用 erp项目的筹建和准备备工作后，财务部按新企业业会计制度的要求、结合集集团公司实际情况着手进行行了erp项目销售管理、、采购管理、合同管理、库库存管理各模块的初始化工工作。对供应商、客户、存存货、部门等基础资料的设设置均根据实际的业务流程程，并针对平时统计和销售售时发现的问题和不足进行行了改进和完善。如：设置置“存货调价单”，使油品品的销售价格按照即定的流流程规范操作；设置普通采采购订单和特殊采购订单，，规范普通采购业务和特殊殊采购业务的操作流程；在在配合资产部实物管理部门门对所有实物资产进行全面面清理的基础上，将各项实实物资产分为9erpp系统库存管理模块的初始始化工作。在8月初正式运运行erp系统，并于100月初结束了原统计软件同同时运行的局面。目前已将将财务会计模块升级到errp系统中并且运行良好。。 根据集团年初下达的企企业经济责任指标，财务部部对相关经济责任指标进行行了分解，制订了成本核算算方案，合理确认各项收入入额，统一了成本和费用支支出的核算标准，进行了医医院的科室成本核算工作，，对科室进行了绩效考核。。在财务执行过程中，严格格控制费用。财务部每月度度汇总收入、成本与费用的的执行情况，每月中旬到各各责任单位分析经营情况和和指标的完成情况，协助各各责任单位负责人加强经营营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳稳定，销售市场也变化不定定，在油品生产与销售方面面需要占用大量的资金。为为此，财务部一方面及时与与客户对账，加强销售货款款的及时回笼，在资金安排排上，做到公正、透明，先先急后缓；另一方面，根据据集团公司经营方针与计划划，合理地配合资金部安排排融资进度与额度，通过以以资金为纽带的综合调控，，促进了整个集团生产经营营发展的有序进行。 五、、加强财务管理制度建设，，提高财务信息质量 财务务部根据公司原制定的《财财务收支管理细则》的实际际执行情况，为进一步规范范本集团的财务工作、提高高会计信息的质量，财务部部比较全面的制定了财务管管理制度体系，包括：财务务部组织机构和岗位职责、、财务核算制度、内部控制制制度、erp管理制度、、预算管理制度。通过对财财务人员的职责分工，对各各公司的会计核算到会计报报表从报送时间及时性、数数据准确性、报表格式规范范化、完整性等方面做了比比较系统的规定，从而逐步步提高会计信息的质量，为为领导决策和管理者进行财财务分析提供了可靠、有用用的信息。那一世范文网 六、开开展了以涉税业务和执行企企业会计制度、会计法及其其他财经法律、法规的自查查活动 为了规范财务行为为，配合年终与明年年初的的汇算清缴的稽查与审计工工作，财务部组织了在本集集团公司内的年终财务决算算的财务自查活动，在年终终决算之前清理了关联企业业的往来款项，检查在建工工程未作处理的项目，对已已支付的财务利息费用及时时追踪开具了发票等等一系系列的财务自查活动。骋请请了税务师事务所对的帐务务处理做了预审，对审计和和自查中发现的问题及时地地进行了整改，降低了涉税税风险。 七、组织财务人人员培训，提高团队凝聚力力 财务部组织了两批财务务人员培训与经验交流会，，对整个财务系统做了工作作总结和预期的工作计划展展望，将财务人员分成会计计、出纳和统计、收费两组组进行了分组讨论，及时解解决实际工作中存的问题。。通过南峰会计师事务所对对内部控制和税务风险的专专题讲座，丰富了财务人员员税务知识。邀请了审计部部、资金部、资产部和财务务人员做了深入的交流。增增强了整个财务链各部门工工作的协作性，强化了各岗岗位会计人员的责任感，促促进了各岗位的交流、合作作与团结。 八、