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海升果汁的自我救赎 ——外汇掉期 小组成员： 卢尚龙 王晓锋 蒋佳骏 俞宙 外汇掉期（Foreign Exchange Swap） 外汇掉期交易双方约定以货币A 交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B 反向交换同样数量的货币A。 美国的大通曼哈顿银行现在需要英镑，它可以与英国的巴克莱银行达成掉期协议.大通曼哈顿银行依据即期汇率把美元付给巴克莱银行，巴克莱银行把英镑付给大通曼哈顿银行，3 个月后交易逆转，大通银行根据当时合同规定的远期汇率再把英镑支付给巴克莱银行，从它那里收回美元。 外汇掉期（Foreign Exchange Swap） 外汇掉期（Foreign Exchange Swap） 英镑贴水=1.7634-1.7415=$0.0219 即219个基点 海升果汁的自我救赎 相关企业 海升集团 海升是一家在英属开曼群岛注册、中国香港联合交易所上市、中国陕西省开展实际经营管理活动的民营企业，其产品大量出口国际市场并以美元作为产品出口的主要结算货币。 市场占有率：北美（35%市场占有率）、俄罗斯（30%市场占有率）、欧盟（11%市场占有率）、亚太（16%市场占有率） 美元兑人民币走势图 案例过程 美元兑人民币走势图 案例过程 案例过程 案例过程 现