【2017年整理】财通资产-金地南京2号特定多个客户专项资产管理计划.docxVIP

产品名 财通资产-金地南京2号特定多个客户专项资产管理计划 规模 ???14000万 投资领域 房产类 期限 18个月 付息方式 按年结息 认购起点 100万 预期年化收益率 100万(含) --?300万 ：10.5% ? 300万(含) --?600万 ：11% ? 600万(含) 以上 ：11.4% 资金用途 本资产管理计划以委托财产认购项目公司南京金郡房地产开发有限公司之股东上海景时锐仙投资中心（有限合伙）（以下简称“景时锐仙基金”）的优先级有限合伙份额，从而分享景时锐仙基金持有对应的项目公司股权的预期收益。 风控措施 （1）金地（集团）股份有限公司（600383.SH）回购股权或未出售物业：当项目公司销售进度完成90%或本资管计划到期时，金地（集团）股份有限公司回购景时锐仙基金持有的全部项目公司股权或项目公司所有未出售物业，回购价格按照金地（集团）股份有限公司与景时锐仙基金共同认可的第三方评估机构评估的市场公允价值确定，优先保障资管计划投资人的本金和收益实现；（2）流动性支持：项目公司通过每年为景时锐仙基金提供足值现金作为流动性支持，保障本资管计划投资人的预期年固定收益实现；（3）景时锐仙基金的劣后份额为本资管计划（优先级份额）的安全退出提供保障：本资管计划以委托财产认购景时锐仙基金的优先级份额，景时锐仙基金劣后份额的收益分配顺序在优先级份额之后，以保障优先级份额本金及预期收益的实现。同时景时锐仙基金管理人认购劣后份额不少于1000万元；（4）一票否决权：景时锐仙基金持有项目公司股权及董事会董事席位均超过1/3，根据项目公司章程，享有项目公司重大事项一票否决权；（5）过程监管：景时锐仙基金向项目公司委派管理和财务监管人员；（6）严格的成本控制：项目公司的成本预算如果变动超过10%，需要董事会一致通过。 融资项目介绍 1、项目位于南京市栖霞区仙林湖西侧，是靠湖的绝版地块，湖景秀美，紧靠两条地铁线，距其中已通车的南京地铁2号线仅800米，交通极为便利，3站直达仙林中心，15站直达南京最繁华的新街口。2015年于交房前通车的地铁4号线距离项目1公里，连通市区和江北浦口区。2、项目所在地块教育资源配套完善，金陵中学分校作为南京中学的第一品牌具有极大吸引力，距离本楼盘不到500米。楼盘内配建有金陵中学附属小学，全方位解决业主孩子的上学问题，是名副其实的“双学区”楼盘。3、项目向西一站地铁是仙林大学城，拥有南京大学、南京邮电大学等13所高校，学术氛围浓厚，师生置业需求旺盛。4、区域内著名开发商云集，包括万科、保利、高科、栖霞建设等，社区定位高，菜场、超市等生活配套完善，还计划引入万达广场等商业配套。产品定位刚需楼盘，高得房率，预期去化速度快。5、金地品牌在南京市场受到高度认可。金地在南京所开发的金地名京、金地明悦和金地自在城均在市场上获得高度认可，反响热烈。主力销售期周边已开发楼盘都售完或进入尾盘，区域需求远远大于供给。 融资方介绍 金地集团 金地集团初创于1988年，金地集团是中国房企传统四强“招保万金”之一，2001年上交所上市，2012年9月通过收购星狮地产在港交所登陆，同时也是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。2013年中国房地产百强企业排名第11位，旗下拥有金地（集团）股份有限公司（600383.SH）和金地商置（00535.HK）2家上市公司。金地集团已经建立华南、华东、华北、华中、西北、东北、东南7大区域的全国化扩张格局，已进入全国21座城市。金地集团2014年净利润49.64亿。截至2014年年末，总资产为1246.67亿元，比上年度期末增长0.6%；净资产为405.19亿元，同比增长6.53%。金地集团2014年销售金额456.36亿元，较上年同期增长31%。在企业信誉和业绩的基础上，金地品牌不断提升，连续获得“中国发展最快的品牌房地产企业”、“中国房地产品牌战略创新10强”等称号。 担保方介绍 招保万金 招保万金(招商地产、保利地产、万科、金地集团)指股市中表现最活跃最具代表性的四大地产龙头股。被称为中国房地产上市公司的四强。招保万金共同特点是：上市房企龙头，成立时间长，认知度好，利润率高，土地储备科学，楼盘销量快。 项目背景介绍 1、南京关键词: 华东唯一区域中心、华东第二大城、中国科教第三城南京是华东第二大城市，中国科教第三城，六大中国国家区域中心城市之一，国家重要的政治、军事、科教、文化、工业和金融中心，国家综合交通枢纽、通信枢纽和科技创新中心。2012年常住人口为816万人，GDP总额全国城市第十三位。南京与上海，杭州在地理位置上互为依靠，形成协同效应，共同成为华东经济的强力引擎。2、南京关键词: 楼市量稳价高南京市商品住宅供应保持