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山东盖亚针织服装有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东盖亚针织服装有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期： 2016年12月5日 重要声明 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。  目　 　 录 第一节 释 义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 4 第二节 重大事项提示 6 一、风险因素 6 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 6 三、股利分配政策 9 第三节 公司基本情况 10 一、挂牌公司基本情况 10 二、公司股权结构 10 三、公司组织结构 11 四、公司主营业务情况 11 五、公司财务报表简表 12 六、公司主要财务指标 13 七、公司未来的发展规划及发展目标 14 八、公司为实现未来发展目标将采取的措施 14 第一节 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 盖亚针织、公司 指 山东盖亚针织服装有限公司 洪鼎进出口 指 邹平洪鼎进出口有限公司? 瑞日实业 指 山东瑞日实业有限公司 实际控制人 指 除有前缀外，均指张倩 控股股东 指 除有前缀外，均指张倩 董事会 指 山东盖亚针织服装有限公司董事会 监事会 指 山东盖亚针织服装有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东德衡律师事务所 审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 针织 指 　利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织分手工针织和机器针织两类。手工针织使用棒针，历史悠久，技巧精巧，花形灵活多变，在民间得到广泛流传和发展。 坯布 指 　织成后还没有经过印染加工的布。工业上的坯布一般是指布料，或者是层压的坯布，上胶的坯布等 T/C坯布 指 　T/C布就是涤纶丝和棉丝在梭织机器上按照一定规律交织而成的布。T是涤纶 TERYLENE的简称代码,C是棉 COTTON的简称代码。而纺织习惯将占比例较大的成份放在成份表述的前面，所以T/C就是涤纶占主体比例的涤棉布。 CVC坯布 指 　以棉为主要价值的纺织品；聚酯跟棉混纺, 一般棉含量高於聚酯就称之为CVC纱, 反之为T/C纱, 通称CVC纱的含量都是在棉含量65%以上，C/T比例55/45者还是称为T/C纱。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 一、风险因素 一、产品或服务的市场风险 市场风险即因市场突变、人为分割、竞争加剧、通胀或通缩、消费者购买力下降、原材料供应等变化导致市场份额急剧下降的可能性。公司主要原材料纱线市场价格完全放开，其价格波动直接受市场供求关系影响。报告期内公司生产成本中直接材料成本占比平约为60%，是公司主要的成本。纱线价格的波动直接影响公司毛利率水平。因此，纱线等原材料价格的波动将对公司的利润水平产生影响。 控制措施： 1、进一步加大销售力度，聘请专业人员入各地驻办事处直接与市场对接，完成全国范围内的销售布点工作。 2、扩大和开发国内市场，适当拓展产品优化组合比例，逐步提高内销比例，内销和外销同时发展，提高企业在国内外的知名度。 3、加大设备改造，提高效率，提高产品质量，巩固和提高产品在市场中的占有率。 二、业务模式风险 经营管理风险即由于内部管理混乱、内控制度不健全、财务状况恶化、资产沉淀等造成重大损失的可能性，内部管理混乱、