莱茵达地产集团战略支撑体系咨询报告.pptVIP

? 2005 Capgemini — All rights reserved March 2005 — Lander Project 不同的预算项在编制阶段有不同的状态 预算项 估 概 预 估算状态 概算状态 预算状态 工程决算状态 期总决算状态 … 财务费用 销售费用 管理费用 开发间接费用 公共配套设施费 基础设施费 建安费 土地费用 前期费用 收入 营销客服 工程管理 规划设计 研发拓展 客户 ? 2005 Capgemini — All rights reserved March 2005 — Lander Project 投资估算主要保证不漏项 客户 定期的项目总盈利分析，指导和调整具体工作 内容 功能块 预计收入 土地费用及拆迁补偿 项目可行性研究费 项目前期费 基础设施 建安成本 公共配套设施费 开发间接费用 管理费用 财务费用 销售费用 …… 提供材料 预期市场状况，大致的定价区间、容积率 土地出让合同及当地户口状况 考察费、其他可行性研究费 关于规划报建费、设计费、勘测费、监理费、其他费用的概算 总成本 每平方米价格 总成本 项目班子的费用、物业管理前期费用 人头费和非人头费 大概的银行贷款金额 按占销售收入大概的比例进行估算 …… 市场 前期开发 规划设计 规划设计 工程 工程 工程 财务 财务 财务 市场 …… 投资估算的时间节点为可行性研究报告完成 营销客服 工程管理 规划设计 研发拓展 ? 2005 Capgemini — All rights reserved March 2005 — Lander Project 投资概算的精确性较高，指导性更强 内容 功能块 投资概算的时间节点为初步设计完成 提供材料 预计收入 土地费用及拆迁补偿 项目可行性研究费 项目前期费 基础设施 建安成本 公共配套设施费 开发间接费用 管理费用 财务费用 销售费用 …… 市场 前期开发 规划设计 规划设计 工程 工程 工程 财务 财务 财务 市场 …… 根据概算成本的变动进行调整 由于已经发生，进行期间决算 由于已经发生，进行期间决算 将在估算阶段提供的材料进一步细化，达到预算的明细程度 提供七通一平、绿化等基础设施费用的明细 提供建筑工程费、安装工程费等明细 提供物业、会所、公共设备用房等的成本明细 进一步细化 进一步细化 进一步细化 提供广告宣传费、机构管理费用等细项估计 …… 主要细化科目 客户 定期的项目总盈利分析，指导和调整具体工作 营销客服 工程管理 规划设计 研发拓展 ? 2005 Capgemini — All rights reserved March 2005 — Lander Project 项目预算要求对成本项的预测更准确，同时也需要对收入作同步调整 内容 功能块 提供材料 项目预算的时间节点为施工图设计完成 市场 工程 工程 根据预算成本的变动进行调整 细化到四级到五级科目 细化到四级到五级科目 预计收入 建安成本 住宅建筑工程费 土建工程费 室内给排水工程费 … 商业建筑工程费 土建工程费 室内给排水工程费 … 车库及车位工程费 土建工程费 室内给排水工程费 … … 公共配套设施费 物业管理用房 会所 架空层 引桥 环境及绿化 … 主要细化科目 客户 定期的项目总盈利分析，指导和调整具体工作 营销客服 工程管理 规划设计 研发拓展 ? 2005 Capgemini — All rights reserved March 2005 — Lander Project 尽管项目可能跨年度，项目预算的编制仍需按时间逐月展开，以作为公司和集团年度计划预算的基础 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 汇总 一期 收入 成本 土地费用 前期工程费 建安费 基础设施费 公共配套设施费 开发间接费用 管理费用 销售费用 财务费用 …… 二期 932 … … … … … … … 748 … … … … … … … 99 … … … … … … … 35 … … … … … … … 34 … … … … … … … 3 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …