内蒙古博源控股集团有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docVIP

内蒙古博源控股集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人  一、重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一 期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资 券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何 判断。 上海浦东发展银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。 本期发行面值共计11亿元人民币超短期融资券，期限为270天，每张面值为 100元。 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁 止购买者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可 以委托承销商进行申购。 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行内蒙古博源控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《内蒙古博源控股集团有 限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海 清算所网站（）和中国货币网（）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：内蒙古博源控股集团有限公司； 2、超短期融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行 的约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3、本期超短期融资券：发行规模人民币11亿元，期限为270天的内蒙古博源 控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券； 4、本次发行：本期超短期融资券的发行； 5、发行公告：本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的“内蒙古博源控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告”； 6、募集说明书：公司为发行短期融资券而制作的“内蒙古博源控股集团有限 公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书”； 7、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司，简称“浦发银行”； 8、承销团：主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商组成的承  销团； 9、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理； 10、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任； 11、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后， 将未售出的融资券全部自行购入； 12、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 13、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司； 14、银行间市场：全国银行间债券市场； 15、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 16、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 17、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 18、元：如无特别说明，指人民币元。 19、北金所：北京金融资产交易所有限公司 三、本次发行基本情况 1、超短期融资券名称：内蒙古博源控股集团有限公司2016年度第一期超短 期融资券； 2、发行人：内蒙古博源控股集团有限公司； 3、发行人待偿还金额：56亿元； 4、非金融企业债务融资工具品种：超短期融资券； 5、计划发行规模：人民币壹拾壹亿元整（即RMB1,100,000,000.00元）； 6、计息年度天数：闰年366天，非闰年365天； 7、计息方式：到期一次性还本付息； 8、超短期融资券期限：270天； 9、发行方式：通过集中簿记建档、配售方式发行； 10、票面金额：人民币壹佰元（即100元）； 11、发行价格：按面值发行； 12、票面利率：由集中簿记建档结果确定； 13、簿记建档时间：2016年【3】月【4】日； 14、缴款日：2016年【3】月【8】日； 15、起息日：2016年【3】月【8】日； 16、债权登记日：2016年【3】月【8】日；  17、上市流通日：2016年【3】月【9】日起在全国银行间债券市场流通转让； 18、兑付日：2016年【12】月【3】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日）； 19、兑付价格：按面值兑付； 20、发行对象