员工出差管理制度.docVIP

员工出差管理制度 (一)总则 第一条 本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。 第三条 本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。 员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总 经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将 所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (二)远途出差 第六条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(一式 两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理 级以上，经核准后方可出差。 远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店 事宜，一份由出差人凭该申请书填写出差旅费概算表（格式见附表）向财 务部预借旅费。 第八条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第九条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必 须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十条 出差人员必须于公干返回后三日内填具员工出差旅费报销单请领出差 旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下 先予扣回，待报支后，再行核付。 第十一条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。 但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。 第十二条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车， 无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。 第十三条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十四条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给， 但不支给当日。 第十五条 当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半 支给。 第十六条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第十七条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。 第十八条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅 (含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第十九条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费 支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出 差人员出具凭单为凭。 2、邮费应取具邮局的证明为凭。 3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当 日伙食补助费将减少三分之一。 4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 (四)国外出差旅费报支办法 第二十一条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书（一 式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。 第二十二条 国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭 核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。 第二十三条 国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人 员均按二等舱位实额支给。 第二十四条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返 回均不予计算出差日数。 第二十五条 费用报销须严格依据出国审批表的计划安排和实际因公在外停留时 间、路线、事项进行填报、审核，对违反规定的开支一律不予报销。 第二十六条 个人国外费用按离、抵我国国境之日计算，每次每人出国在十天以内， 给于一次性补助；超过十天的，从第十一天算起，按每天每人给予补 助，补助标准参照《出国人员补助标准》： 第二十七条 出国人员在国外住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、 办公用品和必要的小费等项目）和零用费实行包干发给个人使用办法。