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北京中数智汇科技股份有限公司China Daas Technology Co.,Ltd 公开转让说明书（申报稿）主办券商长江证券股份有限公司二零一六年一月 北京中数智汇科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 北京中数智汇科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、税收政策风险依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司符合规定的软件产品综合信息服务平台V2.1，享受增值税即征即退的政策，自 2014年5月 1日起执行。依据财税（2012）27号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司符合上述条件，已向北京市海淀区地方税务局进行备案，享受优惠期间为2014年、2015年免税，2016-2018年减半征收。如果未来上述税收政策发生改变，或者在期满后，公司不再享受相关税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。二、公司治理的风险公司于 2015年 9月由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、对主要供应商依赖的风险报告期内，公司对红盾信息技术开发中心采购金额较大。公司主要向其采购企业工商信息数据，2013年度、2014年度、2015年度1-6月，公司向红盾信息技术开发公司采购金额为 298.54万元、469.14万元、179.66万元，占当期采购总额的50.53%、59.86%、83.49%。红盾信息技术开发中心是1996年由国家工商行政管理总局经济信息中心出资设立的全民所有制企业单位，承担总局经济信息中心信息化相关辅助工作。为了保证企业工商信息数据来源的全面性、3 北京中数智汇科技股份有限公司公开转让说明书稳定性及权威性，公司与红盾信息技术开发中心建立了长期的合作关系，并签订了长期合作协议，现有合作关系不易割裂。虽然公司也与全国组织机构代码管理中心、全国公民身份证号码查询服务中心等其它国家机关部门直管的数据服务平台合作，同时通过搜集网络公开信息进一步丰富信息来源。但公司仍存在一定的单一供应商依赖风险，若与红盾信息技术开发中心的合作关系发生变化，将可能对公司经营产生一定的负面影响。4 目录挂牌公司声明................................................................................................................. 2重大事项提示................................................................................................................. 3一、税收政策风险 .................................................................................................................................... 3 二、公司治理的风险 ................................................................................................................................ 3 目录..............