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安徽舜禹水务股份有限公司公开转让说明书安徽舜禹水务股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一六年三月安徽舜禹水务股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1安徽舜禹水务股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：（一）技术泄密风险及核心技术人员流失风险公司为高新技术企业，拥有自主知识产权、自有的国家专利技术，同其他研发型高新技术企业类似，公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度上影响公司的发展。目前公司已意识到核心技术人才的流失所造成的影响，因此通过让核心技术人员间接持有公司股份的方式保持公司核心人员及管理团队的稳定性并能使他们得到充分的激励。尽管如此，公司仍然存在核心技术人员外流的风险。（二）资产流动性风险近年来，公司的业务发展较快，销售收入稳步增长，公司的主要客户为市政供水公司及大型的房地产开发商，由于市政供水公司的资金调拨要经过相关程序，导致货款的支付时间较长，甚至跨越至第二年，因此会导致公司的应收账款余额较大。市政供水公司采购和付款的特殊性导致公司期末应收账款余额较高，公司 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日及 2015年 9月 30日，应收账款余额分别为 3,224,725.77元、16,485,131.95元及 30,804,670.69元，占流动资产的比例分别为 16.54%、43.20%及 40.73%。随着公司规模的进一步扩大，较高的应收账款余额可能引致资产流动性风险，目前公司欲通过对其产品实行加密管理的方式加速资金的回笼，控制应收账款未来发生坏账的风险。（三）存货余额较大的风险2013年 12月 31日、2014年 12月 31日及 2015年 9月 30日，公司存货余额分别为 9,958,077.01元、13,049,983.23元及 18,920,463.59元，占流动资产比例分别为 51.08%、34.20%及 25.02%，存货周转率分别为 1.69、2.03及 1.92。客户订货提前，安装延后导致公司存货中产成品比重加大，存货周转率降低，大1-1-2安徽舜禹水务股份有限公司公开转让说明书量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金，降低资产的流动性，而且给存货管理带来一定的难度。（四）税收优惠政策变化的风险公司于 2014年 7月 2日被安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业（证书号：GR201434000262），并于 2015年 8月 19日经安徽省长丰县国家税务局予以备案，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律、法规的规定，公司自 2014年 7月 1日至 2017年 6月 30日，享受高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按 15%税率征收。如果国家有关高新技术企业的认定及其鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业的条件，公司将不能享受相关的企业所得税优惠，从而对公司的业绩产生影响。（五）控股股东及实际控制人不当控制风险邓帮武、闵长凤夫妇直接及间接持有公司 84.34%的股份，为公司的共同实际控制人。因此，邓帮武、闵长凤夫妇可以利用其控制权，决定公司经营决策，若邓帮武、闵长凤夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。（六）关联交易占比较大的风险2013年度、2014年度、2015年 1-9月份，公司关联方销售占总销售收入的比重分别为 57.91%、40.27%及 20.30%，公司关联方销售主要来自天津晨天自动化设备工程有限公司及天津润康昕源给排水设备有限公司。公司共同实际控制人之闵长凤在报告期内持有天津晨天自动化设备工程有限公司 47.05%的股份，并于 2015年