宝鸡金钻石油机械股份有限公司_公开转让说明书.docxVIP

宝鸡金钻石油机械股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二零一五年十一月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 宝鸡金钻石油机械股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、宏观经济周期及国际油价波动对公司经营业绩影响的风险公司所处的石油钻采专用设备制造业的景气度取决于石油钻采行业，而石油钻采行业受宏观经济周期的影响较大，由于公司2014年以前以销售石油钻机整机为主，其单体价值较高，受行业因素、主要油田公司采购政策影响较同行业公司更为明显。同时，受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动，而石油价格的剧烈变动会直接影响到石油开采投资的活跃程度。当石油价格处于高位时，石油专用设备制造业景气度较高，钻采设备和钻井服务市场需求大；当石油价格持续低位时，上游石油钻采行业将大幅减少对钻采设备和钻井服务的需求，从而导致石油专用设备制造企业业绩出现波动。受制于宏观经济周期及石油价格波动的影响，如果未来宏观经济形势持续放缓、原油价格继续走低，公司的经营业绩可能出现较大程度的波动甚至出现经营业绩持续大幅下滑的风险。二、市场竞争的风险随着石油行业国企改革的不断深入，将有更多市场主体参与到石油行业中，市场活力将不断提升。石油专用设备制造及服务领域原有的行政壁垒将逐步被打破，市场竞争和行业洗牌将成为发展的趋势，各类石油专用设备制造企业之间将出现白热化竞争。公司已从事石油专用设备制造业十余年，积累了一定的生产、研发、技术经验，并占据了一定的市场份额，但若公司在石油行业改革的过程中，不能迅速的扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司可能存在由于市场竞争激烈而导致公司市场占有率下降的风险。三、客户集中度过高及对重要客户依赖的风险2013年、2014年和2015年1-6月，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当2 宝鸡金钻石油机械股份有限公司公开转让说明书期营业收入的比例分别为92.96%、99.58%和87.23%，公司存在客户集中度较高的风险，如果未来公司发生主要客户流失，或公司技术服务水平不能满足客户要求，将可能对公司的经营产生不利影响。公司所处行业为石油钻采专用设备制造业，我国油气勘探工作主要由中石油、中石化和中海油三大石油公司控制，目前公司客户集中在中石油下属的油田公司和钻探公司，以及以中石油及其下属企业为下游客户的民营企业，公司对中石油等主要油田公司具有一定的依赖性。2014年以来，受中石油勘探投资萎缩、石油钻采设备采购数量下降的因素影响，公司石油钻机及主要部件销售量大幅减少。若未来中石油勘探开发总体需求保持低迷，将对公司未来业务带来重大不利影响。四、实际控制人控制不当的风险公司控股股东、实际控制人王虎财、朱玲仙合计持有公司73.49%的股权，且王虎财担任公司董事长、总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会出现损害公司及少数股东权益的情况。五、公司治理风险有限公司阶段，公司为家族式控制的企业，没有设立董事会、监事会，存在法人治理结构不够完善、内部控制存在缺失的情形。有限公司整体变更为股份公司后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，公司及管理层对规范运作的相关制度的完全理解、严格执行需要一个较长的过程，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，在未来的一段时间里，公司治理存在可能不规范的风险。3 宝鸡金钻石油机械股份有限公司公开转让说明书六、资质、认证的持续风险公司从事石油钻采专用设备行业，该行业对资质、认证要求较高。公司目前拥有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、美国石油协会核发的API质量认证证书、中国石油集团西部钻探工程有限公司的产品质量认可证书、西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证、中国石油集团川庆钻探工程有限公司的供应商备案证书等21项资质