橙香源温泉度假村综合开发项目可行性研究报告.doc

橙香源温泉度假村综合开发项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论 1 一、项目概况 1 二、编制依据 2 三、编制内容 2 四、初步结论 3 五、项目用地指标及主要技术经济指标 3 第二章 项目建设背景及必要性 8 一、项目建设背景 8 二、项目建设的必要性 11 第三章 市场预测及产品方案 14 一、市场预测 14 二、产品方案 15 第四章 项目选址及建设条件 16 一、项目建设地址 16 二、自然条件 16 三、交通条件 17 四、基础设施条件 17 第五章 技术、设备及工程方案 18 一、设计指导思想 18 二、技术方案 19 三、设备方案 22 四、工程方案 23 五、公用工程方案 26 第六章 节 能 30 一、设计依据 30 二、设计原则 30 三、节能措施 30 四、节水措施 31 五、节能效果评价 31 第七章 环境保护 32 一、设计依据 32 二、设计原则 32 三、环境现状 32 四、环境保护 33 五、项目环境影响及治理措施 33 六、环境绿化 34 七、环保评价 34 第九章 劳动安全卫生 35 一、设计依据 35 二、劳动保护 35 三、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 36 四、工业卫生 37 五、安全急救及卫生保健 37 六、职业安全卫生教育 37 七、预期效果及评价 37 第十章 消 防 39 一、设计依据 39 二、总图消防 39 三、消防设计 39 第十一章 组织机构与人力资源配置 42 一、组织机构 42 二、生产组织计划 42 三、劳动定员及培训计划 42 四、工作制度 43 第十二章 项目实施进度及招投标 44 一、建设工期 44 二、项目招投标 44 第十三章 投资估算与资金筹措 46 一、投资估算范围 46 二、投资估算依据 46 三、项目投资 47 四、资金筹措 48 第十四章 财务评价 51 一、评价原则、依据及参数 51 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 51 三、成本费用估算 52 四、利润估算及分配 54 五、盈利能力分析 54 六、不确定性分析 55 七、财务评价结论 57 第十五章 风险分析 63 一、项目主要风险因素识别 63 二、风险评估 64 三、风险防范对策 65 第十六章 社会效益评价 66 第十七章 结论及建议 67 一、结论 67 二、建议 68 前 言 据中国旅游研究院统计数显示：2011年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%；国内旅游收入约1.9万亿元，同比增长21%，旅游产业运行总体上处于令人满意的“较为景气”区间。 改革开放以来，随着中国旅游业的高速发展，我国行业发生了巨大的变化，特别是近十年来，行业规模不断扩大，从业人员不断增加，经营体制不断创新，经营环境不断改善，行业已经成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一。第一章 项目概况 1.1项目概况 1、项目名称：############县########橙香源温泉度假村综合开发项目； 2、建设单位：############县############脐橙场； 3、建设地点：############县############热水村； 4、注册资本：5000万人民币； 5、企业类型：有限责任公司； 6、经营范围：脐橙、柑桔、其他水果种植销售等； 7、项目法人：############； 8、用地面积：1250亩； 9、建设目标：项目采用先进理念和高规格要求，充分挖掘本地客家文化旅游元素，并结合中西方建筑风格，使之成为############旅游市场的一面新旗帜。 1.2建设单位简介 ############县############脐橙场为个人独资企业，为更好的开发利用当地丰富地热水资源，############县############脐橙场拟在当地注册成立############县############脐橙场垇仔背地热水矿，对垇仔背地热水矿进行总体开发。 项目机构设置健全，人员搭配合理，经济、技术实力雄厚，网络了一批项目管理经验丰富、经营理念超前、开发能力突出的骨干人才，为引领企业在############旅游行业、领域占有一席之地奠定了扎实的人才、资金和管理基础。 1.3报告编制依据 1）《############旅游发展总体规划》（2005-2020年）；国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家政府相关政策及法律法规49086.03万元，其中建筑工程费用33204.53万元，设备购置7510.00万元，安装费用450.60万元，土地购置费1600.00万元，其他费用2175.08万元，基本预备费用3145.82万元，铺底流动资金1000.00万元。 二、资金筹措： 项目总投资为49086