中国吉林森林工业集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书(更新).docVIP

中国吉林森林工业集团有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国吉林森林工业集团有限责任公司 注册总额度： 本期发行金额： 发行期限： 20亿元 5亿元 270天 担保情况： 无 信用评级机构： 信用评级结果： 中诚信、中债资信 主体：AA（中诚信）、A（中债） 主承销商及簿记管理 二零一六年 1  中国吉林森林工业集团有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款，请投 资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 2  目 录 第一章 释义 ................................................................................................................6 第二章 投资风险提示 ................................................................................................9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险................................................................9 二、与发行人经营相关的风险....................................................................................9 第三章 发行条款 ......................................................................................................22 一、主要发行条款......................................................................................................22 二、发行安排..............................................................................................................23 第四章 募集资金用途 ..............................................................................................25 一、本期募集资金主要用途......................................................................................25 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺..............................................................25 三、发行人偿债保障措施..........................................................................................25 第五章 发行人基本情况 ...........................................