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中航国际租赁有限公司2015年第二期短期融资券发行公告 中航国际租赁有限公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、此次发行的中航国际租赁有限公司2015年度第二期短期融资券已在中国 银行间市场交易商协会注册。上海银行股份有限公司担任此次发行的主承销 商。 2、本次共发行面值6亿元人民币的短期融资券、期限为1年，每张面值为 100元，共600万张。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对中航国际租赁有限公司2015年度第二期短期融资券的有关事 宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读 刊登于上海清算所网站（）和中国货币网 （）上的《中航国际租赁有限公司2015年度第二期短期 融资券募集说明书》等文件。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资 风险作出任何判断。 1  中航国际租赁有限公司2015年第二期短期融资券发行公告 二、释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 指 中航国际租赁有限公司 中航租赁 非金融企业债务融资工 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 具/债务融资工具 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券 指 发行额度为人民币6亿元、期限为366天的中 航国际租赁有限公司 2015 年度第二期短期融 资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《中航国际租赁有限 公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《中航国际租赁有限 公司2015年度第二期短期融资券发行公告》 人民银行 交易商协会 银行间市场 上海清算所 主承销商 承销商 指 中国人民银行 指 中国银行间市场交易商协会 指 全国银行间债券市场 指 中国银行间市场清算所股份有限公司 指 上海银行股份有限公司 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资 券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团 承销协议 承销团协议 余额包销 指 发行人与主承销商为本次发行签订的短期融资 券承销协议 指 主承销商与承销商为本次发行签订的短期融资 券承销团协议 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日 2  中航国际租赁有限公司2015年第二期短期融资券发行公告 后，将未售出的短期融资券全部自行购入 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期中航国际租 赁有限公司 2015 年第二期短期融资券发行期 间由上海银行股份有限公司担任 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 承租人 指 在租赁合同中，享有租赁财产使用权，并按约 向对方支付租金的当事人 出租人 指 租赁物的所有人，将租赁物交付承租人使用、 并从承租人处获得相应收益的人 直接租赁 指 出租人用自有资金或在资金上市场上筹措到的 资金购进设备，直接出租给承租人的租赁，即 购进租出 售后回租 指 将自制或外购的资产出售，然后向买方租回使 用 3  中航国际租赁有限公司2015年第二期短期融资券发行公告 三、本期短期融资券基本情况 中航国际租赁有限公司 2015 年度第二期短期 融资券 1、短期融资券名称： 2、发行人全称： 中航国际租赁有限公司 截至本募集说明书签署之日，待偿还债务融资 余额为55.00亿 3、发行人待偿还债券余额： 4、接受注册通知书文号 5、注册总金额： 中市协注[2015]CP3