北信瑞丰宜投宝货币市场基金2015年半年度报告.doc

北信瑞丰宜投宝货币市场基金2015年半年度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年8月27日  目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 14 6.1 资产负债表 14 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 35 7.1 期末基金资产组合情况 35 7.2 债券回购融资情况 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限 35 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 36 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 36 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 36 7.8 投资组合报告附注 37 §8 基金份额持有人信息 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 38 §9 开放式基金份额变动 38 §10 重大事件揭示 38 10.1 基金份额持有人大会决议 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 39 10.4 基金投资策略的改变 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 39 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 41 10.9 其他重大事件 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 41 §12 备查文件目录 41 12.1 备查文件目录 41 12.2 存放地点 41 12.3 查阅方式 41  基金简介 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 基金简称 北信瑞丰宜投宝 基金主代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,462,023.95份 不定期 下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 下属分级基金的交易代码： 000871 000872 报告期末下属分级基金的份额总额 3,007,732.20份26,454,291.75份 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1、资产配置策略 2、债券筛选策略 3、现金流管理策略 /赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因 4、资产支持证券投资策略 5、其他金融工具的投资策略 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 风险收益特征 本基金为货币型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孟曦 廖原 联系电话 010021 电子邮箱 mengxi@ Liaoy03@ 客户服务4000617297 95528 传真 010021-6360