年产120万件莉莉摩达品牌女性内衣生产线技术改造项目可行性研究报告.doc

年产120万件莉莉摩达品牌女性内衣生产线技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告 二○一○年三月 目　录 第一章　总论 1 第一节　企业概况 1 第二节　项目概况 2 第三节 可行性研究报告编制的依据和范围 3 第四节 可行性研究的主要结论与建议 4 第二章 项目所在地概况及建设条件 6 第一节 项目所在地概况 6 第二节 建设条件 11 第三章 项目背景和投资意义 16 第一节 项目背景 16 第二节　项目建设意义 20 第四章 市场需求分析 23 第五章 工艺技术方案和设备方案 25 第一节 工艺技术方案 25 第二节 主要设备 31 第六章 主要原材料及消耗 34 第一节 主要原辅材料 34 第二节 主要公用工程消耗 35 第七章 工程建设方案 36 第一节 总体布局 36 第二节 建筑工程 38 第三节 公用工程 40 第八章 环境保护、安全和节能 51 第一节 环境保护 51 第二节 安全 54 第三节 节能 56 第九章 组织机构与劳动定员 58 第一节 组织机构 58 第二节 人力资源配置 58 第十章 项目实施计划 59 第一节 项目实施进度 59 第二节 工程招标 59 第十一章 投资估算和融资方案 62 第一节 投资估算 62 第二节 融资方案 63 第十二章 财务分析 64 第一节 编制原则 64 第二节 财务基础数据 65 第三节 财务分析 67 第四节 财务评价结论 70 第十三章 风险分析 71 第十三章 社会评价 75 第一章　项目概况 1.1项目概要 1.1.1项目名称：年产120万件莉莉摩达品牌女性内衣生产线技术改造项目 1.1.2建设性质：改扩建 1.1.3项目建设单位：湖南钰林时尚用品有限公司 项目负责人：彭隽(法人代表) 1.1.4项目建设地点：湖南平江工业园区 1.1.5项目建设规模： (a)产品生产规模：120万件莉莉摩达品牌内衣/年 (b)项目建设内容：改扩建生产车间2400m2，仓库600m2 (c)新上生产线设备150台套 1.1.6项目投资规模及资金构成 本项目固定资产投资估算总额为1800万元，其中固定资产投资1200万元，流动资金600万元。 资金来源：全部由企业自筹解决 1.1.7主要技术经济指标 主要技术经济指标一览表 序号 指　标　名　称 单位 数量 备注 1 项目总投资 万元 1800 固定资产投资 万元 1200 流动资金 万元 600 2 主要原材料需要量 万元 960 3 正常年总成本费用 万元 2292.6 年固定成本 万元 1396.2 年可变成本 万元 972 年经营成本 万元 1709.25 4 年销售收入 万元 3600 5 年利润总额 万元 671.5 6 年销售税金及附加 万元 367.7 7 年所得税 万元 221.6 8 投资回收期 年 4.29 9 投资利润率 % 37.3 10 财务利税率 % 12.17 11 内部收益率 % 14.84 12 财务净现值 万元 1229.9 1.2可行性研究编制依据 1.2.1国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版 1.2.2国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》(2002年版) 1.2.3建设单位提供的相关资料 1.2.4项目调研收集的相关资料 1.3报告编制的内容 本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容，项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济效益分析等。 1.4项目实施单位基本情况 第二章　项目建设的意义与必要性 一是实现产业转移，产业升级的需要 湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为齐全，内地市场份额也同步扩大。 二是树立企业品牌，拓展市场的需要 本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新兴市场，满足日益增长的市场需求。 三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经济发展的需要 该项目的实施，一方面可有效利用内陆省份经济欠发达地区的劳动力资源和成本优势，利用土地、能源等方面的优惠政策，加速企业的规模扩张与发展，同时带动当地经济的快速发展。 第三章　市场需求预测 1、国内市场需求预测 女性内衣在国内发展经历了十多个年头，在市场培育方面有了很大的发展，据预测，在未来十年中国女性内衣市场和年增长率将高达20%，