交通部台湾铁路管理局分析及说明.docVIP

分析及說明︰ 壹、事業概況︰ 臺灣鐵路管理局成立於民國前25年，原為臺灣省政府所屬事業機構，87年12月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案改隸中央政府。其主要業務除承擔臺灣省內陸運輸重責，以經營客貨運輸為主外，另依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養與繁榮鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業及投資經上級機關核准之業務。該局配合政府交通政策，完成臺灣環島鐵路網之建置；配合國家經濟發展與民生之需要，本服務宗旨，繼續擴建新線及增購新車，加強車輛維護，確保行車安全；提高鐵路行車密度與準點率，以提升服務品質；勵行事業經營之革新與改進，並善用有限財源，多角化經營，以拓展業務。茲就該局本（）年度預算編列情形擇要分述如下： 一、資本總額︰ 該局資本額為1,億,720萬,000元，全部由中央政府投資，較上年度預計數1,億,695萬,000元，增加億,024萬,000元，係政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。 二、員工人數︰ 該局預計員額為1萬4,人，與上年度相同。其中生產部門1萬3,5人，占94.％；業務部門149人，占1.0％；管理部門430人，占2.9％；研究發展及員工訓練部門人，占0.1％；協助營運阿里山森林鐵路部門2人，占1.％。 三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢︰（以下各表中年度決算數環比之計算皆以年度決算數為100） (一)營運量︰ 營運項目 單位 年度決算數 年度決算數 年度決算數 10年度預算數 10年度預算數 數量 環比 數量 環比 數量 環比 數量 環比 數量 環比 客運 千延人公里 9,719,605 108.01 10,185,549 104.79 10,,137 103.22 10,192,139 96.95 10,723,968 105.22 貨運 千延噸公里 847,707 97.85 828,475 97.73 ,279 87.79 801,960 110.27 801,960 100.00 (二)單位售價： 貨幣單位：新臺幣元 營運項目 單位 年度決算數 10年度決算數 10年度決算數 10年度預算數 10年度預算數 金額 環比 金額 環比 金額 環比 金額 環比 金額 環比 客運 延人 公里 1.6026 98.60 1.5825 98.75 1..43 1.6195 100.89 1.6171 99.85 貨運 延噸 公里 1.1620 100.93 1.1700 100.69 1.17100.44 1.1624 98.91 1.1624 100.00 貳、本年度預算主要內容︰ 一、營業收支及損益之預計︰ (一)營業收入億,275萬元，較上年度預算數223億5,864萬1,000元，計增加億1,萬,000元，約.22％。 (二)營業成本2億,314萬,000元，較上年度預算數248億9,268萬8,000元，計增加4億1,萬元，約1.6％。 (三)營業費用1億,318萬,000元，較上年度預算數11億0,050萬2,000元，計增加億,267萬,000元，約.60％。 (四)營業收支相抵後，發生營業損失億,357萬,000元，較上年度預算數36億3,454萬9,000元，計減少億,097萬,000元，約.09％。 (五)營業外收入億,781萬元，較上年度預算數9億3,305萬元，計增加億,476萬,000元，約.38％。 (六)營業外費用3億,692萬,000元，較上年度預算數35億7,495萬3,000元，計增加,197萬,000元，約.73％。 (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損億,268萬,000元，較上年度預算數62億7,645萬2,000元，計減少億,376萬元，約.50％。 (八)該局本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。 二、盈虧撥補之預計︰ 本年度預算淨損為億,268萬,000元，連同累積虧損億,840萬,000元，共計虧損億,109萬元，除以首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之億,477萬,000元填補外，尚餘億,631萬,000元，留待以後年度填補。 三、現金流量之預計： (一)營業活動之淨現金流出億,255萬,000元。 (二)投資活動之現金流量： 1.投資活動之淨現金流出億,339萬,000元，其中現金流入億,259萬,000 元，包括減少不動產、廠房及設備萬,000元，無形資產及其他資產淨減億,889萬,000元，收取股利1萬,000元；現金流出億8,萬元，係增加不動產、廠房及設備之數。 2.上述增加不動產、廠房及設備億8,萬元，係本年度屬固定資產建設改良擴充之數，其中： A.專案計畫部分億