财务处职权流程图一览.doc-江西农业大学.doc

财务处职权运行流程图一览 机关办理相关报账业务流程 1-1机关管理办理相关报账业务流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 审批岗 根据相关财经法规和学校制度审核材料手续是否齐全，符合法规 吴文军 办公大楼109 即时办公楼422 2.1行政事业性票据领用流程  2-1行政事业性票据领用流程图 2.2行政事业性票据核销流程 2-1行政事业性票据核销流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 根据相关有关规定，审核票据用途、业务开支属实，情况，办理领票和核销手续 夏虹 办公大楼107 即时办公楼109 3.事业、科研经费本领取流程 3-1事业、科研经费本领取流程 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 审核确实有科研资金到账或已下达相关预算，办理领取和登记经费本手续 李霞 办公大楼107 即时办公楼109 4．“江西农业大学财务处”印章管理使用流程 4-1“江西农业大学财务处”印章使用流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 登记使用印章性质等相关内容，根据审批意见使用印章 李霞 办公大楼113 即时办公楼109 2 审批岗 审核材料许可性并决定是否准予使用印章 吴文军 办公大楼109 即时办公楼422 6.事业、科研经费报账流程 6-1事业、科研经费报账流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 会计岗 对经济业务原始凭证进行初审，核算经济业务发生金额及相关补助金额 刘伟、李冬文、林萍、谭智、美陈霞 办公大楼113 即时办公楼109 2 复核岗 对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核 潘瑾 办公大楼113 即时办公楼109 3 出纳岗 根据凭证信息，如实给予付款 何红红、洪伟、杨振姬 办公大楼113 即时办公楼109 4 审批岗 根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性，决定业务是否准予受理 吴文军 办公大楼109 即时办公楼422 7．基建财务报支流程 8-1会计资料查询流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 会计岗 对经济业务原始凭证进行初审，核算经济业务发生金额及相关补助金额 李冬文 办公大楼113 即时办公楼109 2 复核岗 对经济业务原始凭证的合法、合理性、经济业务发生金额和相关补助金额进行复核 魏金连 办公大楼113 即时办公楼109 3 出纳岗 根据凭证信息，如实给予付款 杨振姬、洪伟、何红红 办公大楼113 即时办公楼109 4 审批岗 根据相关法规、制度审核特殊情况的合理性，决定业务是否准予受理 吴文军 办公大楼109 即时办公楼422 8．事业、科研会计资料查询流程 8-1会计资料查询流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 根据材料信息查询相关内容给对方 万玉飞 办公大楼110 即时办公楼109 10．教材费结算流程 10-1教材费结算流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 根据材料信息核算实交教材费和已领教材费 李冬文 办公大楼113 即时办公楼109 2 审核岗 审核材料许可性并决定是否准予结算 魏金莲 办公大楼110 即时办公楼109 11．银行往来查询流程 11-1银行往来查询流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 根据材料信息查询相关内容给对方 洪伟 办公大楼113 即时办公楼109 12．财政集中支付查询流程 12-1财政集中支付查询流程图 序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 受理岗 根据材料信息查询相关内容给对方 洪伟