转融通参与人数据接口规范.doc

转融通参与人数据接口规范 （Ver 1.10） 中国证券金融股份有限公司 二○一五年一月 前 言 为加快推进转融通业务技术平台的建设工作，全面落实转融通业务技术平台和各参与人技术系统之间的数据接口，我们制定了本规范文件。 本文根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行）》中的内容，详细规范了参与人通过转融通业务技术平台完成的日间申报数据接口以及日终清算数据文件接口的具体内容，包括借入人的借资借券申报、合约展期和出借人提前偿还申报以及转融通合约归还交收通知等清算数据文件接口等内容。 本文没有包括出借人通过沪市综合业务平台或深市综合协议平台出借证券申报的接口内容，其相关内容由两交易所分别制定和发布。 本版规范由中国证券金融股份有限公司负责起草，并负责具体的解释工作。 历次更新 版本 日期 修订说明 备注 V1.101、增加通知说明类文件接口 2、增加证券数量单位约定 3、更新偿还划付差错库BZ字段描述 4、债权债务变动类型增加307（合约到期日调整）、308（偿还差错调账） 5、转融通订单申报及确认消息135域允许撤单的业务类型增加转融资申请展期申报（5021） 6、更正日间业务数据接口-订单消息实例 7、更新返回错误代码表 8、统一中国证券金融公司简称为中证金融 9、更正描述不准确的文字 V1.09