首都经贸大学协议采购流程图（直接支付）.doc

首都经贸大学协议采购流程图（直接支付） (设备申购单位) 　　　流程 说明 附表一 协议采购申请表 （直接支付用） 报送日期： 年 月 日 申请部门 (盖章) 负责人（签字） (： (： 经 办 人 (： (： 申 请 协 议 采 购 商 品 名 称 名称/品牌 规格/型号 数量 单价 总价 商品编号 备注 合 计 申请理由 资金来源 专项名称： 专项编码： 财务处资金审核意见： 审核人签字： 年 月 日 资产处购置审核意见： 负责人签字： 经办人签字： 年 月 日 说 明:(本表一式两份，加盖部门公章后报财务处进行资金审核；(专项中的设备采购则须填写该项目全称并由该项目负责人签字确认；(本表一份由资产处执行协议采购并留存,一份在资金结算时由申购单位作为原始凭证交财务处办理支付手续；(申报前须在北京市政府采购网/上查明欲购置仪器设备的名称/型号及商品编号；非协议采购商品勿填此表。 申购单位在指标下达后三日内,填写完整的“协议采购申请表(直接支付用)”，然后依据北京市政府采购网/，准确填写需购设备的数量、金额、规格型号。申请完毕后一式三份，填写完毕后，由项目（或部门）负责人签字，并加盖部门公章后，报送财务处进行资金审核并签署资金审核意见。 注：对于使用教委专项资金购买，项目支出预算明细表上批复是政府采购的明细项目，属财政直接支付的设备采购，须填写“协议采购申请表（直接支付用）”; 填写协议采购申请表 主要审核是否有资金来源、是否符合项目申报文本，数量和金额均不能超过批复指标。 到财务处进行资金审核 主要审核所购置资产的品牌、型号和价款，并确定供应商。如果审核未通过,则退回重新填写申报. 到资产处进行资产审核、办理采购事宜。 合同、发票、验收结算书及直接支付申请书（由资产处按照相关规定和程序统一到财务处办理）到后，由资产处通知使用部门专（兼）职设备员到资产管理处领取以上相关凭证以办理有关签字、盖章手续（均为校章）。 接资产处通知后，到资产处领取相关凭证以办理签字、盖章手续。 签章手续完成后将相关凭证返回资产处采购办。签字盖章手续应在2个工作日内完成。 签章手续完成后将相关凭证返回资产处采购办。 待财政签字批复手续完成后（需7个工作日），由资产处通知设备使用单位专（兼）职设备员办理固定资产上帐手续。 接资产处通知，到资产处办理固定资产上帐手续。 财政直接支付的设备采购，不需要到财务处拿支票，按照政府采购程序由财政直接支付。采购完成后，持以下票据到财务处进行报账：（1）发票; (2)固定资产入账单; (3)直接支付申请书; (4) 验收结算书; (5)政府采购合同(原件);(6)协议采购申请表; (7)内容完整、签字齐全的报销凭单。 到财务处报帐 凭已签字的黄色上账联领取设备