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差旅费、移动费话及交通费报销规定
差旅费报销制度
1、目的
本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定,本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。
2、范围
本制度适用于所属各部门和员工。
3、职责
3.1公司财务部负责费用审核,制度的修改和制定。
3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。
4.程序
4.1出差申请
1)董事长(总经理)出差无须申请;
公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》;注明出差地点、事由、天数、所需资金。
2)各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准,中层管理人员出差可由分管副总、董事长(总经理)在《出差申请单》上签字批准,副总经理出差由董事长(总经理)在《出差申请单》上签字批准。
4.2差旅费借支
4.2.1出差的员工需要借款,可将批准的《出差申请单》作为附件,填写《借款单》,《借款单》审核程序如下:
出差人?部门负责人?分管副总?财务副总?董事长(总经理);
4.2.2如无特殊原因,前借款未结清,新差旅费不预支;
4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销;
4.2.4公司员工不得在外向客户借款,私自借款的,财务部不予承认;
4.2.5财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。
4.3预支借款单及报销单填写要求:
《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。
4.4出差交通工具的规定
4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座,路途时间超过九小时的,可以乘坐火车硬卧;
4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧,如乘坐软卧、飞机,须经董事长(总经理)批准;
4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具;
4.4.4对路途时间超过9小时,但未乘坐硬卧以上交通工具的,按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。
4.5差旅费标准和相关规定
4.5.1董事长(总经理)差旅费据实报销。
4.5.2各部门员工差旅费标准:
1)每日差旅费标准格式如下:
每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。
2)具体补贴标准附后:
4.5.3相关规定
1)所有出差补贴实行包干制,所有出差费用如不超出标准则据实销,节约部分按90%奖励个人(需提供合法有效发票),超出标准的部分由个人负担,如由于特殊原因超标,须经董事长(或总经理)特批后方可报销,否则,应由个人负担;
2)两人以上同时出差,住宿标准就级别高的一方,但累计金额不得超过各自标准总和;
3)出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性报销,不允许分两次或两次以上报销;
4)自己开车出差,不能报交通费,出差时,车辆发生的所有费用(如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等)必须在《差旅费报销单》中与其它费用一起一次性填报,提供的汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票,时间必须是出差期间,否则财务部不予报销;
5)所有费用的报销必须符合真实性原则,所有票据必须是合法票据,如发现多报、欺报等现象,将扣除报销人当月全部浮动工资,情节严重者将立即开除。
6)报销前,必须提交分管副总签字的外出报告。
5.附则
5.1本制度公司财务部负责解释。
5.2本制度自下发之日起执行。
5.3附本制度4.5.1-2的标准
附表1 差 旅 费 报 销 标 准
地区
职等 直辖市、经济特区、沿海发达城市
(差旅费标准) 一般省会城市
(合肥除外)
(差旅费标准) 其它城市
(差旅费标准) 普通职员 200+40+20 150+30+15 100+20+10 部门主管 260+50+20 200+40+20 150+30+20 部 长 360+100+50 300+80+40 240+60+30 副总经理 400+100+50 350+80+40 300+60+30
附表2,差旅费报销单据
附表3,
出差完成情况报告 出差人: 时间: 地点: 事由: 出差经过: : 存在问题: 分管领导: 4.10、移动通讯费用报销规定
1.目的
本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准,特制定移动话费报销规定。
2.范围
适用于各部门人员移动话费报销的控制和管理。
3.职责
3.1财务部负责对移动话费报销进行全面管理。
3.2各部门负责人进行具体管理。
4.管理要求
4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销;
4.2各部门部长每月按200元标准核报,票面金额不足的以票面金额为准;
4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报;
4.4各部门主管每月按100元以内据实核报;
4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报,
4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销,费用
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