项目4操作过程概要.doc

项目4 操作过程 【项目操作指导】 一.设置总账控制参数 （一）设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。 ① 在如图4-1所示窗口，执行“总账→设置→选项”命令，进入“选项”窗口。如图4-2。 ② 勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”选项，单击“确定”按钮。  图4-1 图4-2 （二）指定科目：库存现金总账科目→ 1001库存现金 银行存款总账科目→ 1002银行存款 ① 在如图4-3所示窗口，执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。如图4-4。 ② 单击“编辑→指定科目” 命令，打开“指定科目”窗口，选定“现金总账科目:1001库存现金”，单击“＞”号，把“1001库存现金”从“待选科目”选进“已选科目”，如图4-5。 图4-3 ③ 在“指定科目”窗口，选定“银行总账科目”“1002银行存款”，单击“＞”号，把“1002银行存款”从“待选科目”选进“已选科目”，如图4-6。 ④ 单击“确认”按钮，返回到“会计科目”窗口，单击“退出”按钮。  图4-4 图4-5 二. 设置项目目录 定义项目大类 ① 在如图4-7所示窗口，执行“基础设置→财务→项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。如图4-8。 ② 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框。如图4-9。 ③ 输入新项目大类名称“生产成本”，如图4-10。 图4-6  图4-7 图4-8  图4-9 图4-10 ④ 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。如图4-11、图4-12。 ⑤ 最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。如图4-13。  图4-11 图4-12 说明： ·项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。 指定核算科目 ① 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。如图4-13  图4-13 图4-14 ② 选择项目大类“生产成本”。 ③ 分别选择要参加核算的科目，“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”。 ④ 单击“＞”按钮。把科目“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”从待选科目选入到已选科目，如图4-14。 ⑤ 单击“确定”按钮。 说明： ·一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 定义项目分类  图4-15 图4-16 ① 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。如图4-15。 ② 单击右下角的“增加”按钮。 ③ 输入分类编码“1”；输入分类名称“学习类软件”。如图4-16。 ④ 单击“确定”按钮。如图4-17。 ⑤ 同理定义“2 工具类软件”项目分类。如图4-18。 说明： ·为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 ·若无分类，也必须定义项目分类为“无分类” 。  图4-17 图4-18 定义项目目录 ① 在“项目档案”窗口中， ② 单击“维护”按钮， ③ 单击“增加”按钮。  图4-19 图4-20  图4-21 图4-22 ④ 输入项目编号“101”； 输入项目名称“快乐英语”；选择所属分类码“1”。如图4-21。 ⑤ 同理，三．输入期初余额 1.输入总账期初余额 ① 在如图4-25所示窗口，执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。如图4-26所示。  图4-25 图4-26 ② 在如图4-26所示窗口，输入“1001现金”科目的期初余额5600元，敲回车键确认，如图4-27。 ③ 同理，输入实验资料中其他总账科目的期初余额。如图4-28。 说明： ·期初余额只能在最末级科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。  图4-27 图4-28 2.输入辅助账期初余额 ① 执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。如图4-29。  图4-29 图4-30 ② 双击“应收票据”的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。如图4-30。 ③ 单击“增加”按钮。 ④ 输入实验资料中的“应收票据”的辅助核算信息。如图4-31。 ⑤ 输入完毕，单击“退出”按钮。 ⑥ 同理，输入实验资料中其他辅助核算科目的期初余额。  说明： ·当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。此操作在操作中很多地方是适用的。图4-31 3.输入项目核算期初余额 ① 在“期初余额录入”窗口，如图4-32，双击“500101直接材料”所处单元格。进入“项目核算期初”窗口，如图4-33。 ② 双击“增加”按钮，如图4-34。  图4