2016年度公司运营计划讲义.doc

二〇一六年度运营计划 2016年股份公司将持续深化改革，进一步明确各分子公司的生产经营重点，硫酸分公司将持续深化内部管理，坚持走精细化工产品路线，将未来发展方向及出路作为重点工作方向，内部挖潜革新，外部提升市场，同时不断提升产品技术升级，优化整合产业链结构。 第一部分 发展方向及出路 未来发展方向 分公司未来3-5年发展，根据市场客户需求，优化调整产业链结构，以硫酸为基础开发多品种系列产品达到8个以上。以硫酸为基础化工原料开发3-5个精细化工产品，到2020年分公司销售收入达到3-5亿元，实现税利3000-5000万元。 2016年，分公司的发展方向仍然为精细化工产品，将就建设8-羟基喹啉、1、4-二羟基蒽醌项目开展市场调研及产品可行性建设论证，报经股份公司同意建成投产，同时配套建设液态SO2、115%发烟硫酸技改项目，更大的满足客户需求及为分公司的新产品的开发提供原材料支撑。 二、产品销售出路 1、工业硫酸：2016年硫酸下游企业磷肥行业将持续低迷，分公司销售重心仍为精细化工行业，开拓精细化工行业的新合作客户，提升销售价格，降低产品亏损。 2、试剂硫酸：试剂硫酸销售重点为市场开发及稳固现有客户，逐步提升供应量，同时利用注册商标“安银”，扩大商标影响力，销售对象扩大为化验分析类、电子产品类、医药类等行业，与四川、重庆等地的的中间代理商合作，让利给供应商，扩大市场辐射范围。 3、铁精粉：在做好铁精粉的下游产品开发时，销售现有库存铁精粉是工作重点，分公司计划进一步巩固精铁粉的销售市场。同时掺烧工业硫磺，降低铁精粉的产量，尽最大努力降低铁精粉的亏损。 第二部分 生产计划 一、产量计划 月份 硫酸系列产品（吨） 精铁粉 （吨） 发电量 （度） 工业硫酸 试剂硫酸 小计 分析纯 电解液及发烟硫酸 1 13500 1200 300 15000 8400 3525000 2 3300 500 200 4000 2240 940000 3 10700 1000 300 12000 6720 2820000 4 12800 1000 200 14000 7840 3290000 5 13300 1300 400 15000 8400 3525000 6 13900 1200 400 15500 8680 3642500 7 12900 1100 500 14500 8120 3407500 8 12300 1200 500 14000 7840 3290000 9 13200 1200 600 15000 8400 3525000 10 13600 1300 600 15500 8680 3642500 11 13300 1200 500 15000 8400 3525000 12 13700 1300 500 15500 8680 3642500 合计 146500 13500 5000 165000 92400 备注：1、按全年生产11个月（计划停机检修计20天），运转率≥97% ； 2、核算标准：吨酸产精铁粉0.56吨(干基)，吨酸发电量235度，分析纯产量日产量60吨。 二、原材料计划 质量指标 年需求量（吨） 备注 硫精砂 有效硫≥40% 含铁量≥39% 水份8% 粒度≤80目 砷0.05% 氟0.05% 铅+锌1.0% 140250 每单合同需单独注明质量指标要求 三、工艺管控计划 1、制定各工段岗位操作人员培训计划，提高操作技能及应急处理水平，培训效果严格考核； 2、硫精砂采购仍按2015年模式执行，采购高品位硫精砂，焙烧出高品位铁精粉直接用于销售，停运洗选工段； 3、根据硫磺的采购价格，硫精砂掺烧硫磺，降低铁精粉产量，降低亏损； 四、产品结构计划 1、产品结构：2016年分公司酸系列产品计划生产16.5万吨，其中工业硫酸14.65万吨，试剂硫酸（含蓄电池酸、发烟硫酸）1.85万吨；铁粉系列产品9.24万吨。 2、新产品研发计划：分公司2016年计划建成液态二氧化硫、115%发烟硫酸生产线，同时建成500吨/年的8-羟基喹啉生产系统。 加强废液处理的实验进度，建成废酸废液处理中试生产线，未来分公司建成新田工业园区精细化工废酸、废液处理中心，为园区项目建设奠定基础。 第三部分 成本控制计划 一、成本控制目标 硫酸分公司2016年预计实现生产利润597.92万元，扣除管理、财务、销售、工资等费用1714.02万元，预计出现亏损1116.10万元。 参照2015年的实际运营情况，预测2016年生产成本为549.28元/吨，非生产性费用103.88元/吨。 预计实