法》修订基金合同的公告.PDFVIP

关于东方金元宝货币市场基金根据 《货币市场基金监督管理办 法》修订基金合同的公告 东方基金管理有限责任公司（以下简称 “我公司”）旗下东方金元宝货币市场基 金（以下简称 “本基金”）基金合同生效时间为2015 年 11 月 23 日，基金代码 为 001987。 2015 年 12 月 18 日，中国证监会与中国人民银行联合发布了 《货币市场基金监督 管理办法》 （以下简称“《管理办法》”），并配套发布了 《关于实施 〈货币市 场基金监督管理办法〉有关问题的规定》 （以下简称“《规定》”）。 根据 《管理办法》和 《规定》，为了保护基金份额持有人的合法权益，我公司经 与本基金基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致后，对本基金的基金合 同及其摘要进行了修订，具体修订内容如附表，我公司同时对托管协议相应内容 进行了修订。 此次修订系因相关法律法规发生变动对基金合同进行的修改，可由基金管理人和 基金托管人协商一致后修改基金合同，无需召开基金份额持有人大会。 注意事项： 1、我公司于公告日在网站上同时公布经修改后的 《东方金元宝货币市场基金基 金合 》、 《东方金元宝货币市场基金托管协议》，招募说明书（更新）及摘要 中相关内容将随后在定期更新时进行相应修改； 2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情： （1）我公司网站： 或 ； （2）我公司客户服务电话：400-628-5888； 3、本公告的解释权归我公司所有。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 11 月 16 日 附件： 《东方金元宝货币市场基金基金合 》前后条文对照表 《东方金元宝货币市场基金基金合 》前后条文对照表 第一部分 前言 页码 章节 原基金合同条款 修改条款 修改理由 1 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》 ”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、 《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、 《货币市场基金管理暂行规定》、 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、 《证券投资基金信息披露编报规 则第 5 号 〈货币市场基金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规。 一、订 立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》 ”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、 《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、 《货币市场基金监督管理办法》、 《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、 《证券投资基金 信息披露编报规则第 5 号 〈货币市场基金信息披露特别规定〉》和其他有关法律 法规。 根据 《管理办法》调整。 2 前言 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者购买货 币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者应 当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 根据 《管理办法》第 18 条补充。 第二部分 释义 页码 章节 原基金合同条款 修改条款 修改理由 6 释义 46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法平均摊销，每日 计提损益 46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计 提损益 根据实施规定修改摊余成本法的定义。 第六部分 基金份额的申购与赎回 页码 章节 原基金合同条款 修改条款 修改理由 14 基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数