天茂实业集团股份有限公司对外担保公告.pdfVIP

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-036 天茂实业集团股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）持有湖北百科亨迪药业有限公司（以 下简称百科亨迪）100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大，为保证流动资 金的正常需求，本公司同意为百科亨迪在平安银行股份有限公司武汉分行的5000万元综合授 信提供担保，担保期限壹年。百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提 供反担保。 2、百科亨迪持有湖北百科格莱制药有限公司（以下简称百科格莱）50%股权，印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。 随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求， 本公司同意以全资子公司荆门和程贸易有限公司所拥有的荆国用（2008）第01041205312号土 地使用权为百科格莱在中国建设银行荆门石化支行的3300万元综合授信提供担保，担保期限 壹年；同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化支行的3000万元综合授信提供担保，担保期 限壹年。百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。 具体明细如下： 单位：万元 序号 金融机构 被担保方 与本公司关系 额度 期限 担保方 担保方式 1 平安银行武汉分行 百科亨迪 全资子公司 5000 1年 本公司 信用担保 2 建行石化支行 百科格莱 持股50%的孙公司 3300 1年 全资子公司-荆门 抵押担保 和程贸易有限公司 3 工行石化支行 百科格莱 持股50%的孙公司 3000 1年 本公司 信用担保 对外担保合计 11300 2016 年4 月 14 日，公司召开七届十次董事会，审议通过了 《关于为子公司银行综合授 信提供担保的议案》，公司九名董事均同意。 公司独立董事对此发表独立意见：公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保，是 公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益， 并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。 本次对外担保不构成关联交易，在公司董事会审批权限内。 二、被担保人基本情况 （一）湖北百科亨迪药业有限公司 1、被担保人名称：湖北百科亨迪药业有限公司 2、成立日期： 1995 年12 月29 日 3、注册地址： 湖北省荆门市杨湾路122 号 4、法定代表人： 程志刚 5、注册资本： 18000 万元 6、经营范围： 片剂、硬胶囊剂、原料药、大容量注射剂生产、销售，经营本企业自 产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务（国家限定和禁止的进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务。 7、与本公司关系： 本公司持有百科亨迪100%的股权。 8、被担保人最近一年又一期主要财务情况 （单位：万元） 2016 年3 月31 日 （未经审计） 2015 年12 月31 日 （未经审计） 资产总额 29169.19 30504.86 负债总额： 13485.41 13299.73 银行贷款总额