U9_FI_费用报销讲解.ppt

客户信赖的长期合作伙伴 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-ER(费用报销) V2.1新增部分 用友软件股份有限公司 U9事业部 2.1新增清单 增加参数：月结时借款单、报销单是否全部已确认，为F时，月结时不判断借款单、报销单必须全部确认 支持逆向操作 报销单出纳确认支持取消出纳确认操作； 取消出纳确认的条件： ? CM收、付款单当天没有日结； ? CM付款单若为网银支付，则状态为“未支付“； ? CM收、付款单与报销单AAI尚未生成总账凭证； 取消出纳确认的操作： ? 删除CM收/付款单； ? 删除CM收/付款单对应的AAI分录； 2.1新增清单 支持逆向操作 借款单出纳确认支持取消出纳确认操作； 满足以下条件允许取消出纳确认： ? CM付款单当天没有日结； ? CM付款单若为网银支付，状态为“未支付”； ? CM付款单与借款单的AAI尚未生成总账凭证； 取消出纳确认的操作： ? 删除CM付款单； ? 删除CM付款单对应的AAI分录； 2.1新增清单 支持逆向操作 还款单支持取消审核操作； 还款单取消审核的条件： ? CM收款单当天没有日结； ? CM还款单与借款单的AAI尚未生成总账凭证； 还款单取消审核的操作： ? 删除CM收款单； ? 删除CM收款单对应的AAI分录； 2.1新增清单 收支项目改为费用项目 费用项目： 2.1新增清单 收支项目改为费用项目 系统参数－－新增收入项目： 录入默认收款使用的收支项目；类型必须为“收入”或者“收支” 系统参数－－支出项目： 录入默认付款使用的收支项目；类型必须为“支出”或者“收支” 2.1新增清单 收支项目改为费用项目 原报销单、申请单、费用计划中使用收支项目作为费用归集分类的档案，本版本改为使用费用项目； 报销单、借款单出纳确认及还款单审核生成付款单时，需要指定收支项目带到现金银行的收付款单中； 原收支项目档中的内容将在升级时自动复制到费用项目档中； 2.1新增清单 借款单 在出纳确认画面行上新增“收支项目”： 默认系统参数中定义的“支出项目”，允许修改； 在生成CM付款单时带到付款单相应的字段； 还款单 在还款单行上新增“收支项目”： 默认系统参数中定义的“收入项目”，允许修改； 在生成CM收款单时带到收款单相应的字段； 2.1新增清单 报销单 费用报销单行上的“收支项目”改为“费用项目”： 参照“费用项目”档录入； 允许选择非末级“费用项目”； 修改“费用报销”执行全面预算的影响因素，将“收支项目”改为“费用项目”； 在出纳确认付款画面行上新增“收支项目”； 默认系统参数中定义的“支出项目”，允许修改； 在生成CM付款单时带到付款单相应的字段； 2.1新增清单 费用计划类型 将费用计划维度“收支项目”改为“费用项目” 费用申请单类型 将行上的“收支项目编码”、“收支项目名称”改为“费用项目编码”、“费用项目名称” 报销单类型 将行上的“收支项目编码”、“收支项目名称”改为“费用项目编码”、“费用项目名称” 费用计划 行上增加“费用项目”， 参照“费用项目”档录入； 允许选择非末级“费用项目” 2.1新增清单 费用申请 将行上的“收支项目”改为“费用项目”： 参照“费用项目”档录入； 允许选择非末级“费用项目”； 输入的“费用项目”必须为“费用申请单类型” 中选择的“费用项目”或者其下级“费用项目”； 修改“费用申请”执行全面预算保留的影响因素，将“收支项目”改为“费用项目”； 2.1新增清单 查询报表及交易分录： 将所有查询报表以及交易分录相关功能中的条件、栏目中的“收支项目”改为“费用项目” 2.1新增清单 借款单：增加项目、任务核算信息；增加个性化； 期初借款单：增加项目、任务核算信息 报销单：报销单行，输入报销金额允许手工修改，修改后自动反算报销比例,报销单出纳确认支持取消出纳确认操作； 还款单：完善核算维度：增加“项目、任务、部门”字段，并可做为AAI影响因素 期初借款单支持OBA导入 费用计划：只允许变更金额，原计划的执行数要继承下来，回写到新版本上 费用计划：变更后的状态控制为开立，保存后状态为“审核”，即不允许变更时对计划进行删除； 2.1新增清单 多组织特性 增加系统参数“跨组织报销会计分录合并”，在跨组织报销（即报销组织与列支组织不同）时会计分录是否合并转总账 跨组织报销会计分录合并=T，则报销组织转总账凭证为一张： 借：其他应收-列支组织 贷：现金/银行存款； 跨组织报销会计分录合并=F，则报销组织转总账凭证为两张： 借：费用 贷：现金/银行存款； 借：其他