技术方面经济活动分析报告讲义.docx

2016年第3季度暨1-9月份技术方面 经济活动分析报告 连云港新海湾码头有限公司 2016年10月9日 第一部分：公司1-9月份设备管理情况分析 1、公司总成本情况分析 （1）2016年1-9月份公司总成本情况及同比情况 序号 名称 本年完成数 为全年计划% 占总体成本比例% 去年同期数 增加比例 1 主营业成本 8,572.25 74.72% 75.17% 7,242.77 18.36% 其中：装卸成本 7,661.67 78.59% 67.18% 6,097.06 25.66% 堆存成本 170.95 23.29% 1.50% 406.09 -0.579 港务管理成本 739.63 74.71% 6.49% 739.63 0 2 营业税金及附加 0 0.00% 0.00% 0.72 3 期间费用 2,707.34 71.11% 23.74% 2,197.35 23.21% 其中：管理费用 1,820.88 83.13% 15.97% 1,735.46 4.92% 财务费用 886.46 54.82% 7.77% 461.9 91.92% 4 营业外支出 0 0.00% 0.00% 10.42 5 所得税 124.68 35.12% 1.09% 52 139.77% 6 合计 11,404.27 72.89% 100.00% 9,503.26 20.00% （2）2016年3季度公司总成本情况及环比、同比情况 序号 名称 2016二季度完成数 2016三季度完成数 2015三季度完成数 同比 环比 1 主营业成本 2,504.64 3,667.37 2,431.69 50.82% 46.42% 其中：装卸成本 2,258.10 3,249.87 2,149.58 51.19% 43.92% 堆存成本 0 170.95 35.58 380.47% / 港务管理成本 246.55 246.54 246.54 0.00% 0.00% 2 营业税金及附加 0 0.00 0.72 -100.00% / 3 期间费用 595.43 1,160.62 740.53 56.73% 94.92% 其中：管理费用 545.12 741.99 601.58 23.34% 36.11% 财务费用 50.32 418.63 138.96 201.26% 731.94% 4 营业外支出 6.81 -6.81 9.00 -175.67% -200.00% 5 所得税 124.68 0.00 0.00 / -100.00% 6 合计 3,231.57 4,821.17 3,181.95 51.52% 49.19% 2、各类设备数量及资产情况分析（截止到2016年9月底） 固定资产类别 卡片数 资产原值 占固定资产% 累计折旧 资产净值 车辆 9 192.08 0.24% 63.04 129.04 非生产设备及器具 371 180.83 0.23% 59.09 120.44 非生产用房 3 1518.37 1.91% 0 1518.37 港务设施 2 50833.59 64.01% 2711.97 48121.62 机器设备 126 597.47 0.75% 66.85 530.62 建筑物 3 2466.52 3.11% 0.92 2465.59 其他生产用具 7 23.93 0.03% 0.48 23.45 生产房屋 12 6243.35 7.86% 0 6243.35 装卸机械 67 17360.83 21.86% 2728.53 14632.3 所有资产 600 79416.97 100.00% 5630.9 73784.78 总资产 241557.12万元 净资产 81427.16万元 3、设备折旧及维修费用情况分析 （1）2016年1-9月份设备折旧同比情况 累计折旧 2016年1-9月 2015年1-9月 同比增减变动 车辆（集团用） 13.97 13.97 0 装卸机械（集团用） 727.86 699.95 27.91 港务设施（集团用） 739.63 739.63 0 机器设备（集团用） 22.78 22.48 0.3 生产房屋（集团用） 12.62 0 12.62 建筑物（集团用） 8.31 0.38 7.93 其他生产用具（集团用） 0.64 0 0.64 非生产设备及器具（集团用） 22.93 20.4 2.53 非生产用房（集团用） 2.73 0 2.73 （2）2016年3季度设备折旧同比、环比情况 累计折旧 2016年三季度 2015年三季度 2016年二季度 环比增减变动 同比增减变动 车辆（集团用） 4.66 4.66 4.66 0 0 装卸机械（集团用） 252.96 234.03 237.45 15.51