额并修订基金合同部分条款的公告2017-1-23.PDFVIP

关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）增加A 类基金份 额并修订基金合同部分条款的公告 2017-1-23 为更好地满足广大投资者的需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本 公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一 致，决定自2017 年1 月23 日起对本公司旗下浦银安盛稳健增利债券型证券投 资基金（LOF ）（以下简称“本基金”）增加收取申购赎回费的A 类基金份额，并对 本基金的基金合同作相应修改。 现将具体事宜告知如下： 一、新增A 类基金份额 本基金增加A 类基金份额类别后，本基金将分设A 类和C 类两类基金份额， 将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。通过浦银安盛增利分级债 券型证券投资基金的份额转换持有浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF ）的基金份额系属于本基金的C 类基金份额，业务规则保持不变。本基 金在深圳证券交易所的基金代码不变，但基金简称从2017 年1 月23 日起进行 相应变更，具体如下： 基金代码：166401 场内简称：由“浦银增利”改为“增利C” A 类基金份额和C 类基金份额销售费率如下所示： （一）浦银增利A 类基金份额（新增加的份额），基金代码：004126 1、申购费 本基金A 类基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金A 类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金A 类基金份额的申购费率适用以下前端收费费率标准： 申购金额（M ） 申购费率 M 〈100 万元 0.8% 100 万元≤M 〈300 万元 0.4% 300 万元≤M 〈500 万元 0.1% M≥500 万元 按笔收取每笔1000 元 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 2、赎回费 本基金A 类基金份额赎回费用由赎回A 类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回A 类基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例不得 低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。本基金A 类基金份额不收取销售 服务费。 本基金A 类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下： 持有期限（N ） 赎回费率 N ＜30 日 0.1% N≥30 日 0 （二）浦银增利C 类基金份额（现有份额），基金代码：166401 1、申购费 本基金C 类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费 投资者可将其持有的全部或部分C 类基金份额赎回。本基金C 类基金份额 的赎回费用在投资者赎回C 类基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记 费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律 法规或中国证监会规定的比例下限。 本基金C 类基金份额的场内赎回费率为固定 0.1%。 本基金C 类基金份额的场外赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下： 持有期限（ N ） 赎回费率 N ＜30 天 0.1% 30 天≤N 0 3、基金销售服务费 本基金C 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.35% ，基金销售服务费 按前一日C 类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。 （三）净值计算公式