瀚亞投資-泰國股票基金.pdfVIP

基本資料 Key Information 成立日期 2006/07/05 註 幣別 美元 配息方式 累積型 基金屬性 股票型 註冊地 盧森堡 基金規模 16.10 百萬美元 風險等級 RR5 管理費率 1.50% 保管費率 0.1054% 彭博代號 IOFTHAA LX 基金經理 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 註： 本基金於 2006/7/5 成立，台灣核准銷售者為 A share 成立日期為 2007/7/2。 星等評級 QQQ 瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組 成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧 森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。 瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生 效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績 效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善 良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不 保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明 書，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險， 投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀 況及風險承受度。有關基金應負擔之費用（境外基金 含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須 知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測 站:.tw、瀚亞證券投資 信託股份有限公司：http:// .tw 或於本公司營業處所:台 北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取/ 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。 投資目標 Investment Objective ? 本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到 最大長期總收益為目標，積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。 資產配置 Asset Allocation 產業分佈 金融 20.9% 能源 18.2% 原物料 12.5% 通訊 11.0% 民生必需品消費 8.5% 工業 8.0% 房地產 5.8% 醫療保健 4.4% 景氣循環性消費 4.0% 現金及其他 6.7% 基金五大持股 前五大持股 產業別 國家 百分比 PTT F 能源 泰國 10.1% SIAM CEMENT NON-VOTING DR 金融 泰國 6.3% SIAM COMMERCIAL BANK F 金融 泰國 6.1% AIRPORTS OF THAILAND F 消費性服務 泰國 5.4% ADVANCED INFO SERVICE F 通訊 泰國 5.4% 淨值走勢圖 Performance Chart 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 07/07 04/09 02/11 12/12 10/14 08/16 累積報酬 Cumulative Return (%) 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立至今 A(美元) 8.08 -0.36 19.09 -6.60 6.29 7.05 83.81 瀚亞投資- 泰國股票基金 Eastspring Investments-Thailand Equity Fund 2017/02 基金月報 資料來源:Morningstar;2017/02/28