中国电信集中MSS项目_财务辅助_会计档案_功能介绍.pptVIP

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2017-04-05 发布于浙江
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中国电信集中MSS项目_财务辅助_会计档案_功能介绍.ppt

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* * 以sap记账凭证为完整性管理的基础，每月统计一次缺漏并追收，缺漏统计原则是在当月sap传过来所有记账凭证为完整的凭证范畴，剔除掉系统自动归档的凭证，以及已组卷组盒入库的纸质类凭证，剩下的就是缺漏。缺漏既包括附件未成功电子化转换的，也包括组卷组盒过程中遗失的，还包括没有附件或共用附件的，以及直接SAP制证等各种类型。 * * * * * * * * * * 业务目标：根据会计档案管理要求对未移交会计档案进行催收，保证会计档案的完整。缺漏管理原则：以sap记账凭证为完整性管理的基础，每月统计一次缺漏并追收，缺漏统计原则是在当月sap传过来所有记账凭证为完整的凭证范畴，剔除掉系统自动归档的凭证，以及已组卷组盒入库的纸质类凭证，剩下的就是缺漏。缺漏既包括附件未成功电子化转换的，也包括组卷组盒过程中遗失的，还包括没有附件或共用附件的，以及直接SAP制证等各种类型。 * * 业务描述：将需要移交到会计档案的报表，需要走报表移交流程，实现报表的电子化。 * 档案查询—凭证、案卷、档盒查询注意事项： “触发缺漏待办”触发后相当于新建了一个缺漏催办的流程流程申请人登录财辅系统后在“待办”中看到流程申请档案查询—凭证、案卷、档盒查询温馨提示：案卷查询后，可根据案卷号查看案卷明细，在查看明细后可删除组错的案卷（已组盒的案卷不能删除）。案卷显示可以按序列号排序可导出Excel、打印卷内目录和封面档案查询—凭证、案卷、档盒查询温馨提示：点击盒号可以查看详细组盒信息案卷显示可以按序列号排序用户可选择未打印的封面、脊背进行打印内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证、案卷、档盒查询电子账簿查询报表查询银行回单、收支报告、银行余额调节表查询会计档案目录查询清册查询档案查询—电子账簿查询温馨提示：电子账簿内容：总分类账、明细账、银行日记账、现金日记账、固定资产卡片导出PDF 内容提纲业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证、案卷、档盒查询电子账簿查询报表查询银行回单、收支报告、银行余额调节表查询会计档案目录查询清册查询档案查询—报表查看内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证、案卷、档盒查询电子账簿查询报表查询银行回单、收支报告、银行余额调节表查询会计档案目录查询清册查询档案查询—银行回单、银行余额调节表、收支报告查询温馨提示：银行回单汇总表：导出PDF 收支报告：导出报告PDF、导出审批流程内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证、案卷、档盒查询电子账簿查询报表查询银行回单、收支报告、银行余额调节表查询会计档案目录查询清册查询档案查询—档案目录查询温馨提示：可按案卷序列号排序可导出Excel 内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程凭证、案卷、档盒查询电子账簿查询报表查询银行回单、收支报告、银行余额调节表查询会计档案目录查询清册查询档案查询—清册查询温馨提示：会计档案清册包括：保管清册、调阅清册、调整清册每种清册可根据需要导出内容存档内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程资料（档案）调整档案调阅附件电子归档缺漏催办审批报表移交档案利用流程档案利用流程—档案调整温馨提示：调整范围：报账类、非凭证类调整类型：纸质档案、影像资料影像调整：增、删、替换、查看（针对审批人）内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程资料（档案）调整档案调阅附件电子归档缺漏催办审批报表移交档案利用流程—档案调阅温馨提示：调阅方式：纸质原件、复印件、电子文档可导入借阅明细清单内容提纲会计档案业务介绍档案总体功能档案形成过程会计档案内容档案系统功能介绍档案管理档案查询档案利用流程资料（档案）调整档案调阅附件电子归档缺漏催办审批报表移交档案利用流程—附件电子归档温馨提示：回补类型：按凭证类型回补、按凭证编号回补、连续多个