中国电信集团MSS项目_财务辅助_全面预算_业务流程总体介绍.pptxVIP

中国电信全国集中MSS系统建设业务流程总体介绍(宣贯培训)财务辅助-全面预算专业 2015年6月 目录 全面预算管理体系介绍 全面预算主要概念介绍 全面预算主要功能介绍 全面预算责任体系和管理体系 全面预算管理组织体系中的“归口管理” 全面预算管理涉及范围 全面预算 成本预算 现金流预算 投资预算 关联交易 经营收入 财辅预算系统 计划建设系统 关联交易平台 集中MSS系统 全面预算管理 子系统 江苏OA 计划建设系统 报账 人力资源 SAP PS 江苏ICT/创新 推送投资预算信息 获取预算指标模板 获取预算责任中心 获取下级预算组织 同步指标预算信息 SAP FI 同步报账期间状态服务 预算校验与调整接口服务(活动) 预算校验与预占接口服务(指标) 预算结转与释放服务 预算校验与预占接口服务(活动) 同步ICT/创新项目清单 ICT /创新项目作废服务 提供ICT /创新项目执行数 成本回写 推送年度修理费预算总额 获取人工成本预算 资金管控 推送现金流预算信息 获取多维预算信息 运维成本 提供指标预算服务 获取待办活动预算信息服务 广东能耗系统 跨系统接口 财辅内接口 省内接口 公用接口 获取下级预算组织 获取预算指标模板 预算校验与调整接口服务(指标) 获取活动预算信息 获取活动预算 物流系统 获取活动预算 预算校验与调整接口服务(活动) 预算校验与预占接口服务(活动) 全面预算管理系统与其他系统交互接口框架 预算管理业务流程：为完成一个特定的管理任务而执行的一系列的工作过程，如“全面预算年度预算编制流程”可能要包括年度预算目标设定和下达、基层单位预算编制和上报、归口单位审核、各级预算管理单位汇总和审批，以及最后全集团预算的编制和决策的过程。全面预算管理涉及如下主要业务流程： BMS 1_1 年度预算目标设定流程 流程编号：BMS 1 流程名称:全面预算管理总体流程图 BMS 1_2 年度预算编制 BMS 1_3 年度预算审批、分解、下达 BMS 1_4 预算执行和控制 BMS 1_5 预算报告和分析 BMS 1_2 预算调整 BMS 1_2 绩效考核 全面预算管理流程 目录 全面预算管理体系介绍 全面预算主要概念介绍 全面预算主要功能介绍 基本概念——管理域、预算账套、组织、用户 基本概念——组织与预算管理（广东例） 基本概念——组织与预算管理（广东例） 目录 全面预算管理体系介绍 全面预算主要概念介绍 全面预算主要功能介绍 全面预算管理系统总体功能框架设计 年度预算管理——年度预算编制与预下达 年度预算管理——年度预算下达 年度预算下达 正式预算下达 预算目标编制 转为下达值 预算分析 上报流程审批 方案一 方案二 付款管理 WBS付款 出库控制 核算记录 年度预算目标预编 年度预算下达 报账管理 运维管理 物流管理 核算管理 月度 预算管理 预算占用及实际发生数 方案一：使用“年度预算目标预编”菜单功能自下而上（Down-Top）完成年度预算编报、审批。点击“转预下达”按钮下达预算； 方案二：使用“年度预算下达”菜单功能自上而下（Top-Down）完成年度预算下达分解、审批流程，正式下达预算。 提交流程审批 活动预算/指标预算管理 年度预算管理模式 年度预算目标编制是对年度预算指标数据进行预编。 保存：保存编制数据，当上级指标编制数据小于直属下级指标编制汇总时，需调整后方可保存。 提交审批：将已保存的编制数据提交到审批流程。 导入：通过excel编制完数据后直接导入页面中。 导出：将页面中的数据导出excel。 保存版本：将编制的数据保存版本。 版本管理：管理保存版本中的数据，可进行对比版本、应用版本、删除版本。系统保存版本不可删除。 年度预算管理——年度预算目标预编 年度预算下达主要是根据组织自上而下（Top-Down）进行预算下达分解的一个过程。 保存：保存录入的下达数据。 提交审批：将编制的数据提交到审批流程。 调整：模板状态为“审批通过”调整按钮启用 ，可以调整下达数据再次下达。 导入：通过excel编制完数据后直接导入页面中。 导出：将页面中的数据导出excel。 年度预算管理——年度预算下达 月度预算限额主要是根据组织设置限额比率，为月度预算设置月度编制上报限制额、月度预算下达测算额。 查询 组织 帐套 状态为自动生成[草稿、编制中、编制完成]。 保存 上级部门给下级部门设置限额比率。 提交 将编报的的限额比率提交给