中国电信集中MSS项目_财辅报账_借款业务报账课件.pptxVIP

中国电信全国集中MSS财辅报账系统借款业务报账 2015年12月 课程目标与概念介绍 涵盖经济事项说明 业务流程讲解 业务场景示例 目录 课程目标： 通过本节课程的学习，可以让大家熟悉财辅报账中，借款业务流程的操作办法； 概念介绍： 借款人信息获取 是根据报账人的信息带出系统已存在的信息，比如：借款人姓名、借款人客户编码 课程目标与概念介绍 课程目标与概念介绍 涵盖经济事项说明 业务流程讲解 业务场景示例 目录 涵盖经济事项说明 1005 代垫代付 　 100501 借还款 　借款 因生产经营及管理需要发生的员工公务借款。现金还款 借款后通过现金或银行转账的方式还回所借款项的报账。 100502 合作业务 　合作业务-省级平台 由省统一签定合同、统一结算报帐的省平台合作分成业务转列帐及付款报帐入口合作业务-本地平台 由分公司签定合同（或省统签、分公司执行的合同），分公司负责报帐结算的本地合作分成业务付款报帐入口合作业务-紧急支付 为满足T+1结算时间要求的简化报帐流程合作业务-其他 除以上涵盖业务外的其他费用收入类往来挑对 　 100503 代收款 　代收款-省级平台 由省统一签定合同、统一结算报帐的代收款业务转列帐及付款报帐入口代收款-本地平台 由分公司签定合同（或省统签、分公司执行的合同），分公司负责报帐结算的代收款业务付款报帐入口代收款-紧急支付 为满足T+1结算时间要求的简化报帐流程 100504 退费 涉及营收款的保证金、押金、话费争议、需退给汇款方的银行暂收款； 100505 保证金 投标的保证金、水电房租的押金等 课程目标与概念介绍 涵盖经济事项说明 业务流程讲解 业务场景示例 目录 业务流程讲解 确定经济事项入口， 准备报账相关材料。 报账员在财辅报账系统 发起借款业务报账 提交流程，把报账材 料交给扫描员扫描 按流程审批完毕后由财务共享中心会计 审核无误后制证并过账至SAP核算系统 集中支付：出纳通过银企支付 关注点： 1.获取借款信息?：客户信息，一般借款人会作为一个客户管理起来。发起就是自己的那个客户，关联关系在岗位管理那里获取借款信息就是获取自己的客户信息。比如：借款人姓名、借款人客户编码、电话号码等 2.拟定还款日期：是根据报账人选择的借款用途自动带出的系统设定日期带出 3.基本信息的报账金额：是所以信息填写无误之后点击保存带出的和子单信息一致的金额 课程目标与概念介绍 涵盖经济事项说明 业务流程讲解 业务场景示例 目录 业务场景示例 业务场景示例 业务场景示例 业务场景示例 在此界面可以看到业务事项类型为合同，如果是无合同报账，可以选择跳过 业务场景示例 业务场景示例 说明：1、报账金额：是根据子单中的人名币小计带出。 2、拟定还款日期：根据子单中选择的 借款用途带出 业务场景示例 明细信息里面的每一个子单都必须填写完整的预算信息，包括预算指标和预算责任中心！ 业务场景示例 说明：其他信息中的其他sheet页根据本省业务规范补充。 附件信息可以上传指定类型的电子文档 报账单影像在扫描完毕后可以查看相关材料的影像信息 共享附件信息可以查看共享的其他报账单信息 电子发票一般不使用 业务场景示例 说明： 共享附件信息:输入本次报账单单号，点击报账单，可查看报账单信息，点击影像，可共享查看影像 业务场景示例 说明：1、“保存”按钮 保存报账单用 。 2、“流程追踪” 可以跟踪查看兰德流程图，流程当前处理人 同事可以打开后通过 左下 方“纸质票据流程跟踪”可以查看影像流程跟踪。 3、“提交”按钮 提交报账单。 4、“转办”按钮 可把该报账转交他人处理。 5、“审批意见”查看报账单审批意见。 6、“终止流程”报账单信息填写有误或是当前不发生报账业务可以删除此单据 业务场景示例 业务场景示例 业务场景示例 业务场景示例 说明： 1.以报账单封面区分不同的附件，系统会根据条码自动区分 2.一个报账单封面对应一套影像材料，材料可以多张 3.扫描员去影像系统完成扫描后，流程会流转到部门领导环节 恭喜您已经完成了本课程的学习！ 关于财辅报账的其他操作，请继续学习相关课程： 相关资料请查阅网上大学： 结束语