金蝶KIS业版案例.doc

金蝶KIS专业版案例 金华电子公司，是一家生产商用电脑的公司，该公司同时还代理IBM和HP服务器。该公司的基本情况是【2005年1月】开始KIS专业版，科目体系使用【企业会计科目】，记帐本位币为【人民币】，会计期间采用【自然年度会计期间】，凭证字：【记】，结算方式有【电汇】、【汇票】、【承兑】、【支票】。 客户资料： 客户代码 客户名称 客户地址 联系电话 联系人 001 太和电脑公司 深圳 0755-6634502 孙涛 002 百甲网络公司 广州 020孙涛 供应商资料： 供应商代码 供应商名称 供应商地址 联系电话 联系人 001 英特尔公司 深圳 1234567 张铁 002 华硕公司 深圳 4321565 张铁 003 LG公司 深圳 7895646 张铁 004 IBM公司 中山 8524136 张铁 公司部门： 01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06生产科。 公司员工资料： 编码 姓名 部门 职员类别 001 宋超 办公室 管理人员 002 李林 财务科 管理人员 003 张铁 供应科 管理人员 004 孙涛 销售科 管理人员 005 杜杰 仓库 一般员工 科目余额表（年初的期末余额） 科目名称 方向 期初余额 本年损益实际发生 现金（1001） 借 3000.00 银行存款（1002） 借 117000.00 工行（1002.01） 借 1000000.00 建行（1002.02） 借 117000.00 应收账款（1131） 借 100000.00 太和电脑 百甲网络 100000.00 其他应收款（1191） 借 宋超 张铁 原材料（1211） 借 1200000.00 库存商品（1243） 借 1000000.00 待摊费用（1301） 借 1000.00 报刊杂志费（1301.02） 借 1000.00 固定资产（1501） 借 600000.00 累计折旧（1502） 贷 37500.00 短期借款（2101） 贷 150000.00 应付账款（2121） 贷 30000.00 华硕 30000.00 应交税金（2171） 贷 应交增值税（2171.01） 贷 进项税额（2171.01.01） 借 销项税额（2171.01.02） 贷 长期借款（2301） 贷 1530000.00 建行（2301.01） 贷 1530000.00 实收资本（3101） 贷 1785500.00 本年利润（3131） 贷 500000.00 生产成本（4101） 借 12000.00 基本生产成本（4101.01） 借 12000.00 主营业务收入（5101） 贷 主营业务成本（5401） 借 管理费用（5502） 借 公司经费（5502.01） 借 办公费（5502.02） 借 工资及福利（5502.03） 借 折旧费（5502.04） 借 维修费（5502.05） 借 劳动保险费（5502.06） 借 合计 固定资产初始数据： 2004年11月1日购入的电脑生产线一套，11月30日入账，固定资产编码SC001，原值600,000元，预计使用6年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值60,000元，生产科使用。 出纳初始数据（年初现金、银行存款期初余额，年初的银行存款余额调节表） 年初库存现金3000元 年初银行日记账余额1,117,000元，银行对账单余额1,130,000元。 年初的银行存款余额调节表： 银行日记账余额 1,117,000 银行对账单 1,130,000 +银行已入企业未入 13,000 +企业已入银行未入 -银行已付企业未付 -企业已付银行未付 合计 1,130,000 合计 1,130,000 业务背景案例： 增值税率为17%； 金华电子公司的产品业务分别是由销售科、供应科、生产科和仓库操作的，记账、核对和计算成本由财务部门操作； 计量单位资料： 设置6个计量单位组 计量单位组 默认计量单位 辅助计量单位 CPU数量组 块（001） 主板数量组 片（002） 鼠标键盘数量组 个（003） 显示器数量组 台（004） 电脑数量组 套（005） 箱（006） 其中1箱等于10套 仓库（存放地点）：001原料库；002成品库；003赠品仓。 存货资料： 代码 名称 会计 科目