江阴兴澄特种钢铁有限公司2013年度第一期短期融资券发行.PDFVIP

江阴兴澄特种钢铁有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 江阴兴澄特种钢铁有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券 募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依 法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 释义 一、专用词语释义 我国、中国： 指中华人民共和国 发行人、本公司、兴澄特 指江阴兴澄特种钢铁有限公司 钢： 本期短期融资券 指江阴兴澄特种钢铁有限公司 2013 年度第一期短期 融资券 募集说明书： 指《江阴兴澄特种钢铁有限公司2013年度第一期短期 融资券募集说明书》 本期发行： 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售江 阴兴澄特种钢铁有限公司2013年度第一期短期融资券 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商： 指中国银行股份有限公司 -1- 江阴兴澄特种钢铁有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 联席主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团： 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团 簿记管理人： 指中国银行股份有限公司 经中国银行间市场交易商协会注册，江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称 “发行人”和“我公司”）定于 2013 年 9 月 10 日在全国银行间市场发行规模不 超过 2 亿元人民币的江阴兴澄特种钢铁有限公司 2013 年度第一期短期融资券， 现公告如下： 第一章 本期短期融资券概要 ? 短期融资券名称：江阴兴澄特种钢铁有限公司2013年度第一期短期融资券 ? 发行人：江阴兴澄特种钢铁有限公司 ? 待偿还债务融资工具余额：人民币柒亿元（即RMB700,000,000.00） ? 主承销商：中国银行股份有限公司 ? 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 ? 簿记管理人：中国银行股份有限公司 ? 短期融资券担保：无担保 ? 接收注册通知书文号：中市协注[2013]CP279号 ? 注册总额度：人民币贰拾亿元（即RMB2,000,000,000.00） ? 发行金额：人民币贰亿元（即RMB200,000,000.00） ? 短期融资券期限：365天，自2013年9月12日起至2014年9月12日止 ? 票面金额：人民币壹佰元（即RMB100元） ? 计息年度天数：365天 ? 发行价格：按面值发行 ? 发行方式：采用簿记建档 ? 票面利率：由簿记建档结果确定 ? 托