募集资金存放与实际使用情况的专项报告.doc-四川大西洋焊接材料股份.doc

PAGE  PAGE 9 股票代码：600558 股票简称：大西洋 公司编号：临2011-11号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2009】848号）核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额为人民币26,500万元的可转换公司债券，债券面值每张人民币100元，扣除承销费用实际募集资金净额为人民币25,305万元，公司保荐机构中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将此次发行可转换公司债券募集资金净额25,305万元划入公司的专用账户内。2009年9月11日，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验（2009）29号验资报告，对公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。 募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订了《三方监管协议》，对本次募集资金实行专户存储。截止目前已累计使用募集资金总额90,330,530.41元，其中:工程投资及补充流动资金88,577,446.21元,其他支出1,753,084.20元。截止2010年12月31日募集资金余额为163,773,471.99元（其中：利息收入1,054,002.40元）。募集资金专户银行存款余额见下表： 单位：人民币 元 开户银行帐号余额备注中国工商银行股份有限公司自贡分行马冲口分理处23033042291000009915,609.47活期专用账户中国工商银行股份有限公司自贡分行马分处230330421402510013127,110,000.00定期存单中国银行自贡分行00354908096001(123901267622)994,202.22活期专用账户中国银行自贡分行837075001200000002530,000,000.00一年定存中国银行自贡分行837075001200000003340,000,000.00一年定存交通银行自贡分行51363101001801002001515,663,660.30活期专用账户交通银行自贡分行51363101060851000205125,000,000.00定期存单交通银行自贡分行51363101060851000205125,000,000.00定期存单合 计163,773,471.99二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理基本情况 为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字（2008）59号）等有关法律法规的规定和要求，结合公司实际，对《公司募集资金管理制度》进行了修订，并于2008年12月30日召开的第二届董事会第七十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度（修订版）》。 根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并于2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》。 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，协议规定，分别将上述募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单方式存放。截止2010年12月31日定期存单具体情况如下： 单位：人民币 元 序