用友通T普和(版本)年结.pptVIP

用友通T3普及版年结;目录;1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结;2、打最新补丁，并对账套执行脚本;一、年结前的准备;二、年结流程图;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功;第一步、建立年度账，执行补丁脚本 4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。;第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2010;第二步、结转数据 2、供销链结转;第二步、结转数据 3、总账系统结转（1）;第二步、结转数据 3、总账系统结转（2）;年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。;五、年结常见问题;5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误