金蝶操作流程练习2.doc

PAGE  PAGE 13 金蝶电算化操作流程 一．系统管理 1．练习建立帐套 （1）帐套信息 帐套名称：广义科技有限公司 启用会计期：2007年01月 （2）单位信息，单位名称：广义科技有限公司 操作：进入“账套管理”→无密码→确定→点击“新建”→根据题目要求设置填上帐套信息→单位信息→选择数据库路径→确定→确定→退出） 进入金蝶主界面→用户名：manager→空密码→选择新建好的账套→确定→基础设置→系统参数→根据题目要求设置会计年度和启用期间→确定。 进入“会计科目”→文件→从模板中引入科目→选择“新会计准则”→引入→全选→确定 引入科目后→系统参数→财务参数→本年利润、利润分配设置（点击后面的小文件夹）。 二、基础设置 要求以manager的身份，选择新建好的帐套，进入基础设置中，设置下列选项： 增加计量单位：吨、件； 操作：进入“基础设置”→计量单位→新增计量单位组“吨”→右边空白地方点一下→新增计量单位“吨” 增加客户、供应商信息； 客 户：北京华晨（001）天津华晨（002）上海华晨（003） 供应商：北京华立（001）天津华立（002）上海华立（003） 操作：基础设置→核算项目→客户→右边空白地方点一下→新增→输入 代码、名称→保存 基础设置→核算项目→供应商→右边空白地方点一下→新增→输入 代码、名称→保存 增加外币； 美元 汇率：6.84 欧元 汇率：9.8 操作：基础设置→币别→新增→币别代码、币别名称、记账汇率→保存 增加明细科目： （应收账款、应付账款下挂上核算项目） （存货类明细科目的属性为数量金额辅助核算，原材料计量单位为吨，库存商品计量单位为件）： 建设银行（1002.01）中国银行（1002.02）农业银行（1002.03） A材料（1403.01）；B材料（1403.02）；C材料（1403.03）；D材料（1403.04） 甲产品（1405.01）；乙产品（1405.02） 操作：进入“会计科目”→新增→填上科目代码和名称→保存 如果有数量金额辅助核算，要先把一级科目的数量金额辅助核算勾上，选择相应的计量单位组和缺省单位 双击应收账款→核算项目→增加核算项目→客户→保存 双击应付账款→核算项目→增加核算项目→供应商→保存 三、会计科目期初余额录入 1、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额： 现 金（1001） 借方：30000；建设银行（1002.01）借方：300000；中国银行（1002.02）借方：200000； 农业银行（1002.03）借方：500000；其他应收款（1221）借方：5000 坏帐准备（1231）贷方：10000； 固定资产（1601）借方：500000； 累计折旧（1602） 贷方：30000 无形资产（1701）借方：305000； 短期借款（2001）贷方：1000000； 实收资本（4001） 贷方：3500000 2、要求以manager的身份，在初始化中，录入下列科目的期初余额： A材料（1403.01）借方：1000吨*100元； B材料（1403.02）借方：1000吨*200元 C材料（1403.03）借方：1000吨*300元； D材料（1403.04）借方：1000吨*400元 甲产品（1405.01）借方：1000件*800元； 乙产品（1405.02）借方：1000件*900元 3、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应收帐款（1122）科目的期初余额： 客 户：北京华晨（001）借方：300000 ，天津华晨（002）借方：100000， 上海华晨（003）借方：100000 4、要求以manager的身份，在初始化系统中，录入应付帐款（2202）科目的期初余额： 供应商：北京华立（001）贷方：100000， 天津华立（002）贷方：100000，上海华立（003）贷方：300000 进入初始化→科目初始数据→录入初始数据→保存→平衡→试算结果平衡→关闭 5、固定资产原始卡片录入 要求以manager的身份，进入固定资产初始数据，增加下列固定资产： 类别固定资 产名称所在部门增加方式使用 年限开始使 用日期原值累计折旧对应折旧 科目名称运输设备轿车销售部直接购入82006-07-07200 00012 000管理费用办公设备计算机财务部直接购入52006-09-1510 000600管理费用