xx公司财务分析报告表样.doc

财务分析报告 整体损益分析 应收账款/应收票据分析 存货状况分析 产品成本比较分析 销售费用比较分析 管理费用比较分析 财务费用比较分析 小结 整体损益分析： 项目本月本年累计预算本年累计进度金额%金额%金额%一、营业收入　　　　　　　 减：营业成本 　　　　　　　 营业税费　　　　　　　 销售费用　　　　　　　 管理费用　　　　　　　 财务费用　　　　　　　 资产减值损失　　　　　　　 加：公允价值变动净收益　　　　　　　 投资净收益　　　　　　　二、营业利润　　　　　　　 加：营业外收入　　　　　　　 减：营业外支出　　　　　　　三、利润总额　　　　　　　 减：所得税　　　　　　　四、净利润　　　　　　　 利润表说明：(至少需要说明的内容) 本年累计营业收入与预算相比，完成情况，差异金额需详细列表说明； 营业利润率相比预算，变动原因说明； 非经常性部分说明：如资产减值损失、营业外收入支出说明。 应收账款/应收票据分析： 项目月份30天30~90天90~180天180~1年1年~2年2年以上合计应收账款/应收票据一月　　　　　　　二月　　　　　　　三月　　　　　　-…　　　　　　　应收账款/应收票据说明：(应该包含) 对应收账款/应收票据帐龄进行说明； 针对应收账款/应收票据的客户列表分析，对帐龄异常的进行说明并提出后续处理办法； 存货状况分析： 月份原材料周转材料自制半成品库存商品发出商品合计营业成本周转天数1　　　　　　　　2　　　　　　　　…　　　　　　　　…　　　　　　　　存货状况说明：(至少包含) 相比上月，存货总额差异比较说明； 周转天数比较说明； 产品成本比较分析： 产品名称单位1月2月……预算成本金双歧(24片）成品24片　　　　　定君生成品5粒/小盒　　　　　…　　　　　　 成本分析说明：（至少包含） 各产品成本变化的原因，需从料、工、费着手，列表进行对比分析； 成本变化较大，需对料、工、费差异影响的细项进行说明； 五、销售费用比较分析： 项 目本月实际本年累计预算金额%金额%金额累计占预算比例工资　　　　　　福利费　　　　　　办公费　　　　　　电话费　　　　　　业务招待费　　　　　　差旅费　　　　　　市内交通费　　　　　　折旧费　　　　　　…　　　　　　…　　　　　　销售费合计　　　　　　销售收入　　　　　　销售费用分析说明：(应该包含) 销售费用总体情况说明； 对费用二级科目变化较大进行说明，超支或未发生的原因； 六、管理及财务费用分析与销售费用类似： 七、小结：(应该包含) 1. 对当月整体经营状况进行总结评价； 2. 针对差异部分，为预算差异的，要求责任部门检讨； 3. 属于帐务处理错误，及时追踪处理。 …… 八、分析需要基本资料： 1. 年度预算表； 2. 每月财务内部报表； 3. 各业务部销售统计表； 3. 应收账款/应收票据帐龄表；(需分客户) 4. 存货月报表； 5. 成本分析表，料、工、制费明细； 6. 销售、管理、财务费用明细帐（2级科目明细） 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除！谢谢 工作计划 一、近期 　　今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 　　转变工作角色：参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 　　工作职责：办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工