《出差及报销管理规定》.docVIP

文件名称： 《出差及报销管理办法》文件编号：W-GF-ZG-08-2016生效日期：2016 年 01月01日版本号：A/0总页数：共 3 页 1.目的 通过实施本制度，确保出差的管理与控制，提高工作效率，节约成本。 2.范围 2.1本制度适用于浙江蓝美科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属单位国内出差的管理与控制。 2.2员工在诸暨地区的公务往返，不适用出差制度。 3.管理归口 3.1员工的出差申请审批按照《考勤审批权限一览表》的要求执行；部门负责人监督审核本部门下属员工的出差申请、出差费用报销的真实性； 3.2综合管理部根据员工的出差单核算员工的考勤。 3.3财务部负责出差人员报销费用的核销与控制。 4.规定 4.1 出差申请、审批 4.1.1出差人员在出差前填写《出差申请单》，并在出差行程计划中详细填写所有行程安排、出差任务，出发前将出差申请单提交直接上级和部门负责人，审批人负责审核出差计划的可行性与必要性。 4.1.2出差人员在出差前应安排好职责内工作，经部门负责人同意，须授权他人代理或代办职责内工作，并告知其他业务相关人员。 4.2 出差期间 4.2.1出差人员在出差期间应做好出差日志，包括客户（或供应商）、渠道（或供方）拜访记录，以及其他出差期间工作进展等，必要时定期向部门负责人汇报或报送（纸质材料）出差期间的工作开展情况。 4.2.2出差人员在出差期间应有良好的时间观念和节约意识，根据出差任务的轻重缓急合理安排行程与时间。不得以工作为由游玩，不得暗示客户或参加客户邀请的各种娱乐游玩活动，遵循公司《员工奖惩管理制度》。 4.2.3出差任务完成后，出差人员应及时安排返回行程。出差期间有重大行程变动时，需以邮件或电话形式提前向直接上级提出申请并得到批准。 4.3出差报销 4.3.1公司本部人员结束行程返回公司后，应于 3 个工作日内填写《出差报销单》（驻外的业务人员应在30个工作日内），核实实际出发、行程、返回时间以及实际差旅费如住宿费、交通费等，说明出差任务完成情况、提出意见与建议，将出差日志报送至直接上级处以检查出差期间的工作成绩。 4.3.2出差审批人对《出差报销单》及实际行程和费用、《出差日志》及出差任务完成情况进行审核与奖惩。差旅费用要求真实、合理、记录完整、原始凭证规范，无正规发票的不予报销。对有疑点的情形，审批人应向出差地核实，发现弄虚作假的情形，遵循公司《员工奖惩管理制度》处理。 4.3.3出差人员凭审批有效的《出差申请单》、《出差报销单》到财务部核销差旅费用。 附则：本制度最终解释权归综合管理部 相关文件 《考勤管理规定》 《考勤审批权限一览表》 相关表单 7.1：交通费报销标准 7.2：住宿费、出差补贴报销标准 7.3：出差补助时间及标准 7.4：考勤审批表 附件 1：交通费报销标准（标准内据实报销）： 岗位公交汽车火车或动车（高铁）地铁市内出租车飞机副总裁、总裁级别实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销分公司副/总经理级别实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总裁批准总监级别实报实销实报实销卧铺或高铁二等座实报实销不超60元单日分管副总裁批准副总监、经理级别实报实销实报实销卧铺或高铁二等座实报实销不超50元单日分管副总裁批准部门副经理/主管/副主管级别实报实销实报实销卧铺或高铁二等座实报实销不超40元单日分管副总裁批准普通员工级别实报实销实报实销高铁二等座实报实销不超30元单日分管副总裁批准备注： 1.员工出差按照表中标准进行报销，超出部分自行承担。以普通交通工具为主，例公交、汽车、火车、高铁及地铁等。若要越级乘坐交通工具的，需经分管副总裁批准。 2.业务部门中大区经理出差参照“副总监、经理级别”执行，省区及城市经理出差期间参照“部门副经理/主任/副主管级别”执行。 3.业务人员出差需依周工作计划行程执行，行程如有更动，应事先征得直接上级同意，如未依计划执行者也未提前报备直接上级的，发生的所有出差费用由业务人员自行承担。 4.出差需乘坐飞机的，经领导审批同意的，统一由综管部负责代为办理订票业务，其他一切交通工具均有出差人员自行购买，自行报销。 附件2：住宿费、出差补贴报销标准（标准内据实报销）： 岗位住宿标准（元）出差补贴 （元/天）标准参照区间副总裁、总裁级别实报实销300-40040 分公司副/总经理级别普标或普单250-350部门总监级别200-300副总监、经理级别200-280部门副经理/主管/副主管级别