中泰·俊安实业流动资金贷款集合资金信托计划-信息披露报告.PDF

中泰·俊安实业流动资金贷款集合资金信托计划 信息披露报告 尊敬的委托人/受益人： 感谢您投资“中泰·俊安实业流动资金贷款集合资金信托计 划”（以下简称“本计划”），中泰信托有限责任公司很荣幸作为 受托人为您提供服务。现就本信托计划 2015 年 5 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日的信托事务向委托人及受益人报告如下： 一、信托计划基本信息 信托计划名称：中泰·俊安实业流动资金贷款集合资金信托 计划 信托计划规模：19900 万元 信托计划期限：共发行三期：一期 2013 年 11 月 18 日至 2015 年 11 月 17 日；二期 2013 年 11 月 25 日至 2015 年 11 月 24 日； 三期 2013 年 12 月 13 日至 2015 年 12 月 12 日 信托财产专户： 户名：中泰信托有限责任公司 账号：601465211 开户行：中国民生银行天津海河支行 信托目的及信托资金投向： 本计划信托资金用于向俊安（天津）实业有限公司发放流动资金 贷款，俊安（天津）实业有限公司将信托资金用于企业原材料采购等 流动资金。 信托经理：景雯雯 廖霄 运营经理：徐重洁 二、信托计划运行情况 截至 2015 年 7 月 31 日，本计划运行情况如下： 信托计划资产总额：199,560,248.41 元 信托资金收入：41,801,792.07 元 信托资金支出：11,123,037.14 元 累计分配收益：30,170,705.47 元 三、信托计划风险控制情况 1、报告期内本计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投 资限制。 2、信托文件中约定的风险控制措施落实情况： （1）天津物产集团有限公司与中泰信托有限责任公司于 2013 年 10 月 31 日签订《保证合同 I》，并办理完毕强制执行公证，天津物产 集团为 2 亿元本金及其利息费用提供连带责任保证担保；（2）天津俊 安煤焦化工有限公司与中泰信托有限责任公司于 2013 年 10 月 31 日 签订《保证合同 II》，并办理完毕强制执行公证，俊安煤焦化工为全 部信托本息偿付提供连带责任保证担保；（3）蔡穗榕、蔡穗新与中泰 信托有限责任公司于 2013 年 10 月 31 日分别签订《保证合同 III》和 《保证合同 IV》，并办理完毕强制执行公证，为全部信托本息偿付提 供连带责任保证担保； 3、截至报告完成日，俊安（天津）实业有限公司经营情况未见 异常。 四、其他事项 本计划成立至今，未发生信托资金运用重大变动情形，未发生信 托经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的 情形。 特此公告 中泰信托有限责任公司 2015 年 8 月 4 日 地址：上海市中华路 1600 号黄浦中心大厦 17 楼 邮编：200021 财富热线：4008218788 网址：