福建龙马环卫装备股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资.PDF

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-029 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告(二) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过 了《 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公 司募集资金正常使用的情况下，公司拟对最高总额不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回 购，期限不超过 12个??。自董事会审议通过之日起一年之 内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。（详见上海 证券交易所网站（）。 一、 现金管理产品概况 公司于 2017 年 3 月 27 日与福建海峡银行龙岩分行（以 下简称“海峡银行龙岩分行”）签订《福建海峡银行人民币 理财产品协议书》，具体情况如下： 1、 产品名称：海蕴理财—稳健系列专属 2017 年第 64 期 2、 产品类型：保证收益性理财产品 3、 募集期：2017 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 28 日 4、 成立日：本理财产品收益起始日。收益起始日指发 行银行依据理财协议的约定，运作本理财产品，并开始计算 理财收益之日。 5、 到期日：2017 年 4 月 27 日 6、 产品期限：30 天 7、 资金投向：本理财产品的投资范围包括债券、货币 市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的债权类 资产及其他资产。其中，债券包括但不限于国债、地方政府 债券、金融债、央行票据、资产支持证券以及主体评级不低 于 AA-级（含）的信用债券（含短期融资券、超级短期融资 券、中期票据、企业债券、非公开定向债务融资工具、公司 债券、中小企业私募债等）；货币市场金融工具包括银行存 款、同业借款、正/逆回购、货币市场基金等；债权类资产 包括但不限于票据资产、委托贷款、信托贷款、应收账款、 各类受（收）益权、固定收益类信托计划、固定收益类资产 管理计划、带回购条款的股权性融资等。 8、 投资比例：本理财产品投资范围中符合监管要求的债 权类资产（非标准化债权资产）的投资比例为 0-50%（含）；债 券、货币市场金融工具及其他资产的投资比例为 50%-100%（含）。 9、 预期年化收益率：4.30% 10、 收益测算依据和测算方式：银行根据对本理财产品所 投资资产的收益率水平、投资比例进行测算，预计本理财产品投 资运作正常到期收回时，理财资产收益扣除理财产品费用后，理 财产品可达到的年化收益率为 4.30%。 客户经测算可达到的收益=理财本金×4.30%×产品期限 /365 天。 11、 资金金额：50,000,000.00 元 12、 资金来源：闲置募集资金 13、 关联关系说明：公司与海峡银行龙岩分行无关联关 系。 二、风险控制措施 1、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理 品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风 险。 （2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情 况进行审计与监督。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以 及相应的损益情况。 2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下： 公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行 管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如 下： （1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金 入账