投资集团有限公司部门管理目标责任书1157693.doc

PAGE  PAGE 5 投资集团有限公司部门管理目标责任书 根据集团公司《部门管理目标绩效考核暂行办法》规定（以下简称《办法》），结合集团公司 2008 年度工作计划和 财务审计部 管理职能实际，制定本管理目标责任书。 一、考核指标 （一）基础指标 序号指标内容考核标准及要求分 值 (满分为20分)1部门全面预算管理执行情况严格执行集团公司下达给部门的年度各项费用预算指标52办文质量及信息提供情况文件起草符合政策，逻辑清晰、文理通畅；信息报送符合时间、数量、质量等方面要求53培训参与及劳动纪律情况达到集团公司对员工参加培训的到课率要求；员工遵规守法、遵守劳动纪律54廉洁从业情况遵守国家法律法规，落实党风责任制，严格执行廉洁从业规定5合 计20注：基础指标以考核标准中规定的基本指标或要求为评分标准，达不到即扣分。 （二）绩效指标 序号指标内容措施手段及完成期限分 值 (满分为80分)1进一步完善和深化出资人财务管理制度体系建设，优化母子公司财务管控模式（10分） (1)进一步完善出资人财务管理的规章制度，衔接新《企业会计准则》，拟订《首次执行企业会计准则操作手册》和《财务核算办法》，统一集团系统的财务会计政策。(全年) (2)按照出资人财务管理要求,不断完善集团《财务管控方案》,对所属公司实施差别化的财务管理。(全年) (3)实施母子公司新的财务管理模式，重点完善财务目标控制系统中的资金控制系统和信息控制系统。(全年) (4)按照全面风险管理的要求, 健全内控制度体系,改进和完善相关财务制度流程,有效降低财务风险。(全年) 4 2 2 22 加强资金管理，完善资金管控模式，提高资金使用效率（18分） (1)建立资金收支预算管理，将资金流预算纳入全面预算管理体系，实行经营环节资金预算的控制、分析和考核。(全年) (2)落实省财政铁路项目建设省级资本金工作，保证铁路建设顺利进行。重点是加强与发改委、财政厅的沟通，适时做好省财政铁路建设资金下拨到位，必要时起动国开行的30亿元的政策性贷款，以满足增长的铁路建设资金需要。(全年） (3)优化融资结构，拓展融资渠道，提高资金效益。利用集团的资源优势，继续做好短期融资券到期后的续发工作，积极偿试各种融资方式，降低融资成本，提高资金效益。争取财务结算中心全年实现资金运作净收益3000万元。（全年） (4)完善财务结算中心功能的业务流程。①提高所属公司月度计划资金申报的信息质量；②实施改制后的所属公司资金审批程序；③进一步实行利率差别化管理，激励各结算单位管理资金的积极性和引导集团的产业结构；④加强审核，做好月度日常资金和经营资金的调度拨付工作。（全年） (5)根据所属公司实际，探索和实施不同的财务资金管控模式，不断完善集团公司的资金管理，进一步推进资金的一体化和集约化。加强资金使用过程的控制，做好资金节流工作，做到“从紧把控”。（全年） (6)在国家“从紧”货币政策下，及时研究应对措施，加强银企对接和资金筹措，做好银行授信工作，加强资金筹划，合理配置资源，为集团的进一步发展提供资金保障；并且研究和建立资金管理联动和预案机制，提高资金的时效性。（全年）2 4 4 4 2 23创新预算管理理念，强化预算管理手段，完善全面预算管理工作（15分）(1)按照《集团公司全面预算管理办法》以及确定的预算编制原则，编制好年度集团预算和本部预算；按照省国资委年度预算编制的要求，及时汇总、编制、上报2008年度财务预算。（3月底前） (2)分解落实集团董事会审定的年度经济目标和预算指标，并按照预算管理的要求，督促所属公司进一步分解落实。（6月前） (3)做好预算管理的日常和监督工作，对预算的执行情况及时进行跟踪、检查和监督，定期编制预算执行分析报表和分析报告，及时反馈预算执行情况。（全年） (4)拟订《预算考核办法》，针对预算编制、指标的分解落实、预算的调整、预算执行的监督控制和分析及预算完成情况进行考核，并明确奖惩措施。（6月底前） (5)加大监督力度，实施预算审查，强化预算刚性。（全年）3 3 3 3 34完善会计核算体系，开展内部绩效评价工作（10分）(1)按照新《企业会计准则》的要求和财务制度的各项规定,结合集团实际,指导好集团所属公司的新旧会计准则衔接和年度会计核算工作。（全年） (2)按照《企业会计准则》和集团公司内部会计核算办法的规定，做好本级会计核算工作;按照财政部会计报告条例的规定，定期做好本级报表和集团合并报表编制和集团财务情况分析工作。（全年） (3)按照省国资委和省财政厅的快报编制要求,分别做好每月的快报工作；并做好季度财务快报分析工