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2011年财务情况说明书

郑州铁路土木建筑工程有限公司 二〇一一年度财务情况说明书 郑州铁路土木建筑工程有限公司经营范围:房屋建筑工程施工总承包贰级、房屋租赁。 生产经营状况分析 截止到二〇一一年原有的能源公司油库扩建工程、二环支路工程、铁路公寓工程都已完工计入决算,新的工程项目有老年疗养公寓、陇海南里土石方工程、三北危旧房改造项目以及兴达锦绣花园水电暖安装工程。房屋租赁有永安街51号楼、陇海中路14号楼以及商城路257号。 资产情况 二〇一一年底,企业总资产为32,931,729.98元。其中流动资产13,724,662.59元,长期投资为500,000.00元,固定资产净值为18,707,067.39元,流动负债为692,247.80元,所有者权益为32,239,482.18元。 二〇一一年资产负债率为2.1%,上年同期资产负债率为8.2%; 二〇一一年流动比率为1982%,上年同期流动比率为359.3%;二〇一一年速动比率为946%,上年同期速动比率213.9%。以上指标足以说明企业的负债率很低。 收入、利润实现情况 二〇一一年度完成工程结算收入41,260,000.00元,房屋租赁收入为628,980.00元以及科瑞大厦服务费65,000.00元。利润总额为5,538,600.00元。其分析如下: 1.经营收入为公寓工程收入19,957,283元,陇海南里土石方工程收入3,325,552.00元,兴达锦绣花园水电暖安装工程1,127,165元以及三北危旧房改造16,850,000.00元。房屋租赁收入为永安街51号楼81,100.00元,陇海路14号楼547,880.00元,科瑞服务费65,000.00元。 2.费用支出情况,从管理费用明细表可以看出,二〇一一年费用支出1,717,010.38元。其中:333,793.54元工资,计提福利费81,474.68元,计提工伤保险费7,011.09元,计提失业金7,247.98元,计提公会经费14,692.87元,计提职工教育经费11,019.67元,计提劳动保险费75,112.89元,计提缴纳房产税、土地使用税、印花税共计14,740.55元,计提固定资产折旧费1,086,464.81元,业务招待费11,757.00元,办公费19,947.70元,运杂费8,760.00元,水电燃料费20,971.60元,差旅费及其他费用共计53,747.60元。二〇一〇年管理费用支出1,792,837.72元,今年比去年少支出75,827.34元。 3.截止到二〇一一年底公司利润总额为5,538,600.00元。 四、各项税费缴纳情况 二〇一一年各项税费支出2,347,556.08元。其中营业税1,272,499元,城建税89,074.93元,教育费附加 63,624.95元,企业所得税839,079.60元,房产税75,477.60元,其他税金7,800.00元。 本公司二〇一一年企业所得税鉴定方式为核定征收,所得税率为收入额的2%。 长期投资 为了安置本企业职工,在以前年度投资50万元成立了河南富寓物业管理有限公司,该企业亏损,无投资收益。 工作展望 二〇一二年有限公司预计工程收入8000万元,永安街51号租赁收入6万元,陇海中路14号楼预计租金收入50万元,利润总额600万元,其中老年公寓利润120万,三北危旧房改造利润480万。 郑州铁路土木建筑工程有限公司 二〇一二年一月五日

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