SAP应收业务处理创新详解.docVIP

业务流程目的 本流程主要描述与应收款有关的各类业务，包括应收/其他应收处理，预收款和收款处理，坏账处理以及月底和客户对帐处理的流程，同时对财务使用的客户做出了说明。 业务流程原则 客户主数据有关概念 客户主数据定义和分类 客户主记录决定客户的业务数据的处理和过账，它包含了与客户发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。 根据部品各公司的业务情况，客户主数据分为以下类别，不同帐务组的客户有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。 账户组名 称编码原则编码范围C001国内客户-TCL关联方外部编码1000000 - 1999999C002国内客户-非TCL关联方内部编码2000000 –2999999C003国外客户-TCL关联方外部编码1000000 - 1999999C004国外客户-非TCL关联方内部编码3000000 –3999999C005一次性客户外部编码Z000 – Z999OAR其他应收客户内部编码9000000 - 9999999 客户主数据包含信息 不同客户的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护客户主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。 客户主记录字段说明： SAP字段名称字段说明及用途一般数据，为所有公司代码共享的信息地址：名称1客户的全称1，如中文名称2客户的全称2，如英文搜索条件客户的简称，可用作查找条件街道客户所在街道地址房号客户所在具体房间邮政编码客户公司所在地邮编城市客户所在城市国家客户所在国家编码地区客户所在该国的具体地区编码语言客户所在地语言电话客户联系电话传真客户传真E-mail客户E-mail地址控制数据：供应商如该客户同时又是供应商，输入该供应商的编码贸易伙伴如该客户是集团内关联客户，需要输入对应的贸易伙伴编码。贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。纳税人登记号客户的税号支付交易：国家客户银行所在国家编码银行码对客户银行在SAP中的编码银行账号客户银行账号公司代码数据：与公司代码有关的信息，在不同公司代码中可以不同账户管理：统驭科目通过统驭科目，应收账款模块与总账互相集成排序码会根据排序码自动在凭证行项目的定位中输入有关信息收款交易：收款条件向客户收款条件，会在凭证中在作为缺省值出现收款方式向客户收款的方式 统驭科目 统驭科目是特别的总账科目，应收账款通过统驭科目与总账相集成。当在应收账款中记账时，总分类账中的统驭科目会同时自动更新，确保总分类账和应收账款在任何时点的余额都保持一致。 TCL部品各公司客户主数据中使用以下统驭科目： 应收帐款-集团内关联 应收帐款-集团外关联 应收帐款-非关联 其他应收-集团内关联 其他应收-集团外关联 其他应收-非关联 特别总账业务 应收账款中对客户业务的处理在总分类账中是反映在统驭科目上的，但同一客户的业务有时由于账务处理的需要，在总分类账中要反映到不同的科目上。如客户的发票处理通常是资产类的应收款，但对其预收款则是负债类的科目。系统对此类业务处理是通过给出不同特别总账标志来指向不同的统驭科目。 TCL部品设有如下特别总账标志： 特别总账标记特别总账属性特别总账业务说明A预收款业务预收账款业务O非预收款业务其他应收款业务W应收票据业务L信用证特别总账业务会使用到以下统驭科目： 预收帐款-集团内关联 预收帐款-集团外关联 预收帐款-非关联 应收帐款-信用证 其他应收-集团内关联 其他应收-集团外关联 其他应收-非关联 应收票据-集团内关联 应收票据-集团外关联 应收票据-非关联 收款条件 收款条件是公司与客户业务交易时默认的向客户的收款条款，它维护在客户的主记录中，在每一交易中会作为缺省值出现并可以更改。部品各公司主要常用的收付款条件有以下： 收款条款说明D000立即到期(货发收款)D03030天之内 净到期D04545天之内 净到期D06060天之内 净到期D09090天之内 净到期D120120天之内 净到期与销售有关客户主数据维护 与销售有关的客户主数据，其编码和基本数据由部品本部光电科技专人维护，销售数据和公司代码层次数据由各公司财务部集中维护，具体处理过程详见销售模块的客户主数据说明。 与销售无关其他应收客户主数据维护 对于与销售无关的其他应收客户主数据，其客户编码、基本数据和公司代码层次全部由各公