总务申购和报销流程图.docxVIP

总务申购流程图总务申购流程图说明权责部门相关表单请购事由 NG NG 部门经理审核 采购审核后采购购 NG 直接主管审核 填写《请购单》 相关部门人员根据本部门使用标准,整理好需要申购的物品相关部门人员注明相关请购品名规格数量及预算金额，请购人签名相关部门人员部门申购单《申购单》及相关数据准备完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核： 申购产生的原因及真实性； 申购的合理性； 申购单填写的规范性。 超出预算需增加相关费用签呈 若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。 相关部门主管部门申购单 签呈直接主管审核签字后，须将申购单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 申购产生的原因及真实性； 申购的合理性； 申购单据的规范性； 签呈是否OK。 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门经理部门申购单 签呈部门经理审核签字后，将申购提交给采购部，由采购部门相关人员进行询价报价及购买的确认，主要内容包括： 申购产生的费用是否符合相关申购标准； 申购是否能及时安排； 如有签呈是否签呈完毕。 申购是否符合规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报后再申购。采购部 部门申购单 签呈 采购部申购单（采购单） 总务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单报销单据整理粘贴 NG NG 部门经理审核 财务部审核 转下一页 NG 直接主管审核 填写《费用报销申请单》 相关部门人员根据公司报销费用标准,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票 报销单据 申购单（签呈） 送货单 进仓单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《报销单据封面》，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据， 相关部门人员报销单据封面 采购单（申购单） 申购单（签呈） 送货单、发票 进仓单《报销单据封面》及相关单据准备完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管报销单据封面 采购单（申购单） 申购单（签呈） 送货单、发票 进仓单 借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性； 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理报销单据封面 采购单（申购单） 申购单（签呈） 送货单、发票 进仓单 借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 产生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用； 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部 报销单据封面 采购单（申购单） 申购单（签呈） 送货单、发票 进仓单 借款单 总务费用报销流程图（续）流程图说明权责部门相关表单总经理室批准 财务报表处理 通知报销人领款 准备报销款项 财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理室，由总经理室进行批准签字，若总经理室发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。 总经理室报销单据封面 采购单（申购单） 申购单（签呈） 送货单、发票 进仓单 借款单财务部出纳根据总经理室批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳报销单据封面 采购单（申购单） 申购单（签呈） 送货单、发票 进仓单 借款单财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《报销单据封面》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单核销.相关报销人员报销单据封面 借款单 财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。 财务部出纳财务报表