售楼处及样板间资产管理工作指引.docVIP

第 PAGE 19页 共 NUMPAGES 19页 售楼处及样板间资产管理工作指引 营销策划部 2010年8月  目 录  TOC \o 1-1 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc269990732 一、目的  PAGEREF _Toc269990732 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269990733 二、适用范围  PAGEREF _Toc269990733 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269990734 三、机构组成  PAGEREF _Toc269990734 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269990735 四、职责分配  PAGEREF _Toc269990735 \h 3  HYPERLINK \l _Toc269990736 五、资产的建造、购置与验收  PAGEREF _Toc269990736 \h 5  HYPERLINK \l _Toc269990737 六、资产的日常维护、保管与盘点  PAGEREF _Toc269990737 \h 6  HYPERLINK \l _Toc269990738 七、资产转移与处置  PAGEREF _Toc269990738 \h 7  HYPERLINK \l _Toc269990739 八、工作流程  PAGEREF _Toc269990739 \h 14  HYPERLINK \l _Toc269990740 九、罚则  PAGEREF _Toc269990740 \h 17  HYPERLINK \l _Toc269990741 十、附则  PAGEREF _Toc269990741 \h 17  HYPERLINK \l _Toc269990742 附件一：资产台帐示例  PAGEREF _Toc269990742 \h 18  HYPERLINK \l _Toc269990743 附件二：验收单示例  PAGEREF _Toc269990743 \h 18  HYPERLINK \l _Toc269990744 附件三：交接单示例（与物业公司交接时使用）  PAGEREF _Toc269990744 \h 18  HYPERLINK \l _Toc269990745 附件四：售楼处（样板间）资产转移申请单  PAGEREF _Toc269990745 \h 19  一、目的 为加强公司售楼处、样板间资产的管理，完善相关资产管理工作流程，保护资产的安全、完整，做到资产账账、账实相符，提高相关资产的使用效率，特制定本工作指引。 二、适用范围 本工作指引适用于集团公司及其管理授权权限内各项目公司售楼处、样板间资产的建造、购置、验收、日常维护与保管、盘点、转移、处置、损失赔偿等工作。 售楼处、样板间资产（以下简称资产）分为五类： （一）建筑主体及装修材料； （二）家具：床、沙发、桌椅等； （三）电器：电视、洗衣机、灶具等； （四）配饰类：花瓶、字画、布草等； （五）其它类：不归属于以上事项的其它物品。 三、机构组成 资产管理所涉及的组织机构有项目公司市场部、综合部、财务部、集团公司营销策划部、总经理办公室、财务部。 四、职责分配 （一）项目公司市场部职责 1.牵头建造、购置资产，对建造、购置资产予以验收，并保留相关的产品合格证、保修书及使用说明材料。 2.及时建立资产台账（见附件一）并及时更新。 3.与物业服务公司签订物业服务合同，明确保管责任、义务。 4.与物业服务公司定期盘点资产并及时录入资产台帐。 5.牵头办理资产的移交。 （二）项目公司财务部职责 1.资产取得、处置的账务处理。 2.资产的盘点清查。 3.资产预算的审核与监督。 （三）项目公司综合部（非北京地区）职责 1.资产的转移交接及管理。 2.资产的处置。 （四）集团公司营销策划部职责 1.定期对项目公司市场部资产管理情况(包括实物、台帐)进行检查。 2.协调项目公司间资产的转移。 3.资产预算的审核与监督。 （五）集团公司财务部职责 1.北京地区项目资产取得、处置的账务处理。 2.北京地区项目资产的盘点清查。 3.北京地区项目资产预算的审核与监督。 （六）集团公司总经理办公室职责 1.北京地区项目资产转移交接及管理。 2.北京地区项目资产的处置。 五、资产的建造、购置与验收 （一）资产的建造、购置 1.资产建造、购置发生的相关费用应严格按照集团公司颁布的《资金预算管理办法实施细则》（[2009]88号）的要求及步骤申请及