《非生产类物资采购管理制度》.pdfVIP

新疆东银能源有限责任公司行政管理手册 编号 DYNYXZ-004 名称 非生产类采购管理制度 版本 A/2 页码 第 1 页 共 2 页 编制 赵鲁南 修订 刘亿 审核 郭俊杰 批准 张仲华 生效日期 2014 年 8 月 1 日 东银能源非生产类物资采购管理制度 一、目的 为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按 质、按量交付使用的前提下，为降低风险，减少交易成本，特制定本制度。 二、采购物资分类 （一）货物类：为满足公司正常办公需要的 IT设备、备件、开发工具、软件产品、 计算机外设与耗材（如：投影机、打印机及其耗材等）及其维护服务。自用车辆、家具、 办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、 财产保险、场地修饰、设施维修/维护以及其他属行政类物资及服务。 （二）工程类：房屋维修、装修以及其他工程。 （三）服务类：人力资源、管理、法律、翻译、财务、研发等相关咨询、审计等服 务，各部门外部培训服务。 （四）其他消耗品。以上未涵盖的价值 1000元以下的低值易耗品。 凡本制度定义范围内的采购物资类型，均应按照本制度执行。酒店、机票预订的管理应 参照本制度统一集中管理。 三、管理职责 金额较小的行政类办公用品由办公室统一进行采购，涉及能源集团及下属各公司公 用的数量较多或金额达到五万元以上的物资，按照《东银能源招投标管理办法》的规定 由能源集团办公室及相关使用部门共同进行招标，招标完成上报流程后统一进行管理。 四、内容 （一）申购审批流程 1、员工按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由办公室定期集中采 购，存于公司库房。 2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批（见附件）。 3、单价金额 100 元以上 1000元以下的物资申购，由使用人或使用部门填写《申购 单》（办公室领取），经本部门负责人、行政负责人批准后，由办公室采购。 4、单价金额 1000 元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写《申购单》，上报 OA流程逐级审核批准后，由办公室采购。 5、固定资产申购，由使用人或使用部门在办公系统里面提出固定资产申购流程， 逐级审核经总经理批准后，由办公室负责采购。 新疆东银能源有限责任公司行政管理手册 编号 DYNYXZ-004 名称 非生产类采购管理制度 版本 A/2 页码 第 2 页 共 2 页 编制 赵鲁南 修订 刘亿 审核 郭俊杰 批准 张仲华 生效日期 2014 年 8 月 1 日 5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交实业集团审计部审核 追加费用预算。 （二）常规物资采购方式 1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。 2、办公室根据实业集团确定的定点供应商负责寻找、甄别、建立常规物资的长期 供货方。 3、每半年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务质量、产 品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。 4、采购工作应在收到《申购单》、物资申购流程后两日内完成。 （三）非常规物资采购方式 1、非常规物资指除日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，如公司 活动用品等。 2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，依据《东银能源招投 标管理制度》由办公室具体实施。 3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。 （四）其它 1、日常用品完成采购后，应及时办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办 理验收手续。凭入库或验收签字到财务部办理财务手续。 2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人 员上门保养，完善售后服务。 3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。 4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购 合同，并严格按合同条款执行。 5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。 6、各公司办公室每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非办公室 人员执行，以监督办公室采购工作。 五、本制度由集团办公室负责解释并归口管理。 六、本办法自发布之日起执行。 七、附件《新疆东银能源有限责任公司非生产类物资采购审批表》 新疆东银能源有限责任公司行政管理手册 编号 DYNYXZ-004 名称 非生产类采购管理制度 版本 A/2 页码 第 3 页 共 1 页 编制 赵鲁南 修订 刘亿 审核 郭俊杰 批准 张仲华 生效日期 2014 年 8 月 1 日 请购部门： 单位 请购数量 核定数量 单价 总价 备注 财 务 负