08-营运资本管理概述要点.ppt

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2017-05-04 发布于湖北
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08-营运资本管理概述要点

第八章 ; 营运资本管理概述; 营运资本的概念; 营运资本管理的重要意义; 营运资本管理的要点; 流动性的影响; 预期获利能力的影响; 预期获利能力的影响;风险的影响;风险的影响; 1. 获利能力与流动性呈反向变动关系. 2. 获利能力与风险同向运动. (也即，在风险和收益间有一个权衡问题.);营运资本的分类;永久性营运资本;临时性营运资本;流动资产融资: 短期融资与长期融资的组合;对冲 (或到期日配比) 法;对冲 (或到期日配比) 法;融资需求与对冲法;短期贷款的自我清偿原则;风险与成本的权衡 (保守法); 风险与成本的权衡 (保守法); 保守的融资政策与进取的融资政策的比较;公司通过采取高比例的短期融资政策来增加短期借款的风险.;短期和长期融资的总结;债务结构与流动资产决策???结合